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易方达新兴成长混合(000404)

2022-06-24     5.13500.6468%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.0050,000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款30,948.0438,261.3644,675.9164,441.37
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计4.333.530.526.77
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金143.90161.52192.49268.57
  清算备付金518.81481.121,464.871,809.15
  应收股票清算款2,726.912,294.47115.170.00
  新股申购款453.921,915.483,297.6312,724.22
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值519,171.59515,370.38796,301.31898,220.44
负债
  应付基金管理费663.04630.31993.71987.07
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费110.51105.05165.62164.51
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.001,547.09
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金296.03323.75543.08490.05
  其他应付款项37.6362.9871.1683.43
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,386.4510,214.3114,286.9823,034.56
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.010.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,493.6611,336.4116,060.5626,306.71
  基金单位总额89,147.1095,438.98167,634.90212,270.86
  未分配净收益427,530.83408,595.00612,605.85659,642.86
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值516,677.93504,033.98780,240.75871,913.72
  负债及持有人权益合计519,171.59515,370.38796,301.31898,220.44