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易方达新兴成长混合(000404)

2021-01-22     4.90901.6567%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款64,441.3737,460.2810,807.4614,840.58
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计6.776.3841.83204.86
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金268.5759.6291.2756.49
  清算备付金1,809.15410.33382.82121.03
  应收股票清算款0.002,379.8710,533.5910,012.58
  新股申购款12,724.228,927.52100.47136.47
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值898,220.44312,584.00160,582.30149,827.95
负债
  应付基金管理费987.07322.95195.94199.43
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费164.5153.8332.6633.24
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,547.091,025.190.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金490.05263.15211.7186.47
  其他应付款项83.4334.7425.2038.33
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款23,034.564,019.471,452.932,288.20
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.010.02
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额26,306.715,719.321,918.452,645.70
  基金单位总额212,270.86104,945.5781,742.0395,566.80
  未分配净收益659,642.86201,919.1176,921.8351,615.46
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值871,913.72306,864.68158,663.86147,182.25
  负债及持有人权益合计898,220.44312,584.00160,582.30149,827.95