0.6468% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 30,948.04 | 38,261.36 | 44,675.91 | 64,441.37 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 4.33 | 3.53 | 0.52 | 6.77 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 143.90 | 161.52 | 192.49 | 268.57 |
| 清算备付金 | 518.81 | 481.12 | 1,464.87 | 1,809.15 |
| 应收股票清算款 | 2,726.91 | 2,294.47 | 115.17 | 0.00 |
| 新股申购款 | 453.92 | 1,915.48 | 3,297.63 | 12,724.22 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 519,171.59 | 515,370.38 | 796,301.31 | 898,220.44 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 663.04 | 630.31 | 993.71 | 987.07 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 110.51 | 105.05 | 165.62 | 164.51 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,547.09 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 296.03 | 323.75 | 543.08 | 490.05 |
| 其他应付款项 | 37.63 | 62.98 | 71.16 | 83.43 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1,386.45 | 10,214.31 | 14,286.98 | 23,034.56 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,493.66 | 11,336.41 | 16,060.56 | 26,306.71 |
| 基金单位总额 | 89,147.10 | 95,438.98 | 167,634.90 | 212,270.86 |
| 未分配净收益 | 427,530.83 | 408,595.00 | 612,605.85 | 659,642.86 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 516,677.93 | 504,033.98 | 780,240.75 | 871,913.72 |
| 负债及持有人权益合计 | 519,171.59 | 515,370.38 | 796,301.31 | 898,220.44 |