0.6534% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 37,460.28 | 10,807.46 | 14,840.58 | 12,086.64 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 6.38 | 41.83 | 204.86 | 283.10 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 59.62 | 91.27 | 56.49 | 101.35 |
| 清算备付金 | 410.33 | 382.82 | 121.03 | 386.12 |
| 应收股票清算款 | 2,379.87 | 10,533.59 | 10,012.58 | 0.00 |
| 新股申购款 | 8,927.52 | 100.47 | 136.47 | 1,800.33 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 312,584.00 | 160,582.30 | 149,827.95 | 257,257.41 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 322.95 | 195.94 | 199.43 | 317.62 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 53.83 | 32.66 | 33.24 | 52.94 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,025.19 | 0.00 | 0.00 | 5,520.68 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 263.15 | 211.71 | 86.47 | 262.42 |
| 其他应付款项 | 34.74 | 25.20 | 38.33 | 43.41 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 4,019.47 | 1,452.93 | 2,288.20 | 2,587.12 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 5,719.32 | 1,918.45 | 2,645.70 | 8,784.20 |
| 基金单位总额 | 104,945.57 | 81,742.03 | 95,566.80 | 116,169.46 |
| 未分配净收益 | 201,919.11 | 76,921.83 | 51,615.46 | 132,303.76 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 306,864.68 | 158,663.86 | 147,182.25 | 248,473.21 |
| 负债及持有人权益合计 | 312,584.00 | 160,582.30 | 149,827.95 | 257,257.41 |