0.0932% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,091.06 | 299.22 | 91.20 | 437.24 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 228.79 | 623.77 | 1,003.48 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 4.56 | 15.57 | 8.48 | 15.23 |
| 清算备付金 | 160.86 | 537.31 | 505.85 | 328.26 |
| 应收股票清算款 | 26.69 | 47.60 | 2,399.60 | 0.00 |
| 新股申购款 | 3.39 | 4.13 | 19.99 | 995.47 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 25,057.35 | 21,934.49 | 48,852.36 | 71,520.67 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 5.59 | 6.71 | 15.01 | 20.05 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.40 | 1.68 | 3.75 | 5.01 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 5,900.89 | 4,050.00 | 5,000.00 | 7,500.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.07 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 11.35 | 15.79 | 1.34 |
| 其他应付款项 | 22.70 | 20.07 | 10.59 | 18.10 |
| 应付利息 | 0.00 | -1.80 | 0.00 | 2.71 |
| 应付赎回款 | 42.14 | 298.33 | 879.71 | 90.76 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 1.13 | 1.08 | 4.05 | 6.06 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 5,975.44 | 4,389.51 | 5,931.55 | 7,797.06 |
| 基金单位总额 | 16,090.58 | 14,852.07 | 34,538.86 | 52,165.00 |
| 未分配净收益 | 2,991.33 | 2,692.91 | 8,381.96 | 11,558.62 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 19,081.91 | 17,544.98 | 42,920.81 | 63,723.61 |
| 负债及持有人权益合计 | 25,057.35 | 21,934.49 | 48,852.36 | 71,520.67 |