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汇添富双利增强债券A(000406)

2021-12-06     1.1830-0.0845%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款91.20437.24904.8090.70
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计623.771,003.48699.54331.34
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金8.4815.2318.823.14
  清算备付金505.85328.26275.4322.01
  应收股票清算款2,399.600.000.000.00
  新股申购款19.99995.47206.0977.29
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值48,852.3671,520.6750,450.6622,669.55
负债
  应付基金管理费15.0120.0516.076.66
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.755.014.021.67
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款5,000.007,500.000.002,400.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00150.070.001.01
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金15.791.3424.801.93
  其他应付款项10.5918.109.3128.05
  应付利息0.002.710.00-0.20
  应付赎回款879.7190.76224.3739.12
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金4.056.063.702.06
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额5,931.557,797.06284.112,481.32
  基金单位总额34,538.8652,165.0043,249.2418,059.58
  未分配净收益8,381.9611,558.626,917.312,128.65
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值42,920.8163,723.6150,166.5520,188.23
  负债及持有人权益合计48,852.3671,520.6750,450.6622,669.55