-0.4419% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 3,500.20 | 0.00 | -0.26 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 93,748.48 | 114.92 | 16.41 | 350.12 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 97.80 | 26.25 | 12.99 | 17.72 |
| 清算备付金 | 6,650.80 | 1,067.85 | 1,324.23 | 1,452.35 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 4,750.00 | 4,399.25 | 200.92 |
| 新股申购款 | 32,463.90 | 2,574.95 | 0.14 | 0.27 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 3,037,105.93 | 427,200.85 | 97,205.67 | 102,441.08 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 819.91 | 124.20 | 25.47 | 32.81 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 204.98 | 31.05 | 6.37 | 8.20 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 20,000.00 | 10,749.35 | 16,800.00 | 6,299.40 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 81,301.07 | 4,751.24 | 3,998.92 | 351.11 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 181.16 | 33.54 | 16.21 | 41.91 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1,531.00 | 22.40 | 2.36 | 12.72 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 65.10 | 5.91 | 3.09 | 3.63 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 104,114.98 | 15,722.20 | 20,853.13 | 6,752.14 |
| 基金单位总额 | 2,112,581.08 | 332,300.79 | 68,947.82 | 89,650.89 |
| 未分配净收益 | 820,409.87 | 79,177.86 | 7,404.71 | 6,038.05 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 2,932,990.95 | 411,478.65 | 76,352.53 | 95,688.94 |
| 负债及持有人权益合计 | 3,037,105.93 | 427,200.85 | 97,205.67 | 102,441.08 |