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汇添富双利增强债券A(000406)

2020-05-22     1.1450-0.2613%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款90.7042.233,309.09771.49
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计331.34463.261,088.04758.87
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.148.1114.0014.22
  清算备付金22.01165.00298.58445.74
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款77.2914.651,011.254,000.74
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值22,669.5530,916.9676,122.6957,140.82
负债
  应付基金管理费6.668.5018.6915.80
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.672.134.673.95
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款2,400.005,000.007,550.006,250.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1.010.003,164.12608.37
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.931.711.4022.83
  其他应付款项28.0528.0131.0025.37
  应付利息-0.201.90-2.84-1.87
  应付赎回款39.1215.985.380.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.062.814.514.32
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,481.325,061.5710,777.416,928.86
  基金单位总额18,059.5824,191.2363,080.9245,556.49
  未分配净收益2,128.651,664.162,264.364,655.46
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值20,188.2325,855.3965,345.2850,211.96
  负债及持有人权益合计22,669.5530,916.9676,122.6957,140.82