-0.0845% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 91.20 | 437.24 | 904.80 | 90.70 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 623.77 | 1,003.48 | 699.54 | 331.34 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 8.48 | 15.23 | 18.82 | 3.14 |
| 清算备付金 | 505.85 | 328.26 | 275.43 | 22.01 |
| 应收股票清算款 | 2,399.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 19.99 | 995.47 | 206.09 | 77.29 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 48,852.36 | 71,520.67 | 50,450.66 | 22,669.55 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 15.01 | 20.05 | 16.07 | 6.66 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 3.75 | 5.01 | 4.02 | 1.67 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 5,000.00 | 7,500.00 | 0.00 | 2,400.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 150.07 | 0.00 | 1.01 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 15.79 | 1.34 | 24.80 | 1.93 |
| 其他应付款项 | 10.59 | 18.10 | 9.31 | 28.05 |
| 应付利息 | 0.00 | 2.71 | 0.00 | -0.20 |
| 应付赎回款 | 879.71 | 90.76 | 224.37 | 39.12 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 4.05 | 6.06 | 3.70 | 2.06 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 5,931.55 | 7,797.06 | 284.11 | 2,481.32 |
| 基金单位总额 | 34,538.86 | 52,165.00 | 43,249.24 | 18,059.58 |
| 未分配净收益 | 8,381.96 | 11,558.62 | 6,917.31 | 2,128.65 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 42,920.81 | 63,723.61 | 50,166.55 | 20,188.23 |
| 负债及持有人权益合计 | 48,852.36 | 71,520.67 | 50,450.66 | 22,669.55 |