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汇添富双利增强债券A(000406)

2021-05-11     1.22000.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款437.24904.8090.7042.23
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,003.48699.54331.34463.26
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金15.2318.823.148.11
  清算备付金328.26275.4322.01165.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款995.47206.0977.2914.65
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值71,520.6750,450.6622,669.5530,916.96
负债
  应付基金管理费20.0516.076.668.50
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.014.021.672.13
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款7,500.000.002,400.005,000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款150.070.001.010.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.3424.801.931.71
  其他应付款项18.109.3128.0528.01
  应付利息2.710.00-0.201.90
  应付赎回款90.76224.3739.1215.98
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金6.063.702.062.81
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额7,797.06284.112,481.325,061.57
  基金单位总额52,165.0043,249.2418,059.5824,191.23
  未分配净收益11,558.626,917.312,128.651,664.16
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值63,723.6150,166.5520,188.2325,855.39
  负债及持有人权益合计71,520.6750,450.6622,669.5530,916.96