-0.2613% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 90.70 | 42.23 | 3,309.09 | 771.49 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 331.34 | 463.26 | 1,088.04 | 758.87 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 3.14 | 8.11 | 14.00 | 14.22 |
| 清算备付金 | 22.01 | 165.00 | 298.58 | 445.74 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 77.29 | 14.65 | 1,011.25 | 4,000.74 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 22,669.55 | 30,916.96 | 76,122.69 | 57,140.82 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 6.66 | 8.50 | 18.69 | 15.80 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.67 | 2.13 | 4.67 | 3.95 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 2,400.00 | 5,000.00 | 7,550.00 | 6,250.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1.01 | 0.00 | 3,164.12 | 608.37 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 1.93 | 1.71 | 1.40 | 22.83 |
| 其他应付款项 | 28.05 | 28.01 | 31.00 | 25.37 |
| 应付利息 | -0.20 | 1.90 | -2.84 | -1.87 |
| 应付赎回款 | 39.12 | 15.98 | 5.38 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 2.06 | 2.81 | 4.51 | 4.32 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,481.32 | 5,061.57 | 10,777.41 | 6,928.86 |
| 基金单位总额 | 18,059.58 | 24,191.23 | 63,080.92 | 45,556.49 |
| 未分配净收益 | 2,128.65 | 1,664.16 | 2,264.36 | 4,655.46 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 20,188.23 | 25,855.39 | 65,345.28 | 50,211.96 |
| 负债及持有人权益合计 | 22,669.55 | 30,916.96 | 76,122.69 | 57,140.82 |