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汇添富双利增强债券C(000407)

2020-10-29     1.18300.0846%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款904.8090.7042.233,309.09
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计699.54331.34463.261,088.04
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金18.823.148.1114.00
  清算备付金275.4322.01165.00298.58
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款206.0977.2914.651,011.25
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值50,450.6622,669.5530,916.9676,122.69
负债
  应付基金管理费16.076.668.5018.69
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.021.672.134.67
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.002,400.005,000.007,550.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.001.010.003,164.12
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金24.801.931.711.40
  其他应付款项9.3128.0528.0131.00
  应付利息0.00-0.201.90-2.84
  应付赎回款224.3739.1215.985.38
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金3.702.062.814.51
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额284.112,481.325,061.5710,777.41
  基金单位总额43,249.2418,059.5824,191.2363,080.92
  未分配净收益6,917.312,128.651,664.162,264.36
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值50,166.5520,188.2325,855.3965,345.28
  负债及持有人权益合计50,450.6622,669.5530,916.9676,122.69