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民生加银城镇化混合A(000408)

2022-06-24     2.03601.4449%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款9,892.6817,913.377,926.528,453.90
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.191.921.143.69
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金25.1938.5726.4215.98
  清算备付金74.06257.2760.95316.13
  应收股票清算款0.00382.4876.860.00
  新股申购款41.30234.74820.37527.59
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值88,829.07106,258.08135,682.8187,790.30
负债
  应付基金管理费117.41130.99152.10114.20
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费19.5721.8325.3519.03
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.101,006.360.000.94
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金53.56117.5469.1567.09
  其他应付款项17.7812.2818.308.97
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款111.42841.75542.09176.70
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额321.222,131.10806.99386.94
  基金单位总额35,246.7840,307.1849,301.2044,515.24
  未分配净收益53,261.0763,819.8085,574.6242,888.11
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值88,507.85104,126.98134,875.8287,403.35
  负债及持有人权益合计88,829.07106,258.08135,682.8187,790.30