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民生加银城镇化混合A(000408)

2025-05-16     1.73100.2897%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款10,027.224,341.115,109.308,168.27
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金16.5210.428.2015.14
  清算备付金122.8762.9553.1951.72
  应收股票清算款0.000.000.00303.62
  新股申购款8.569.6211.5513.25
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值32,729.7944,765.0641,995.6947,370.02
负债
  应付基金管理费34.4744.9642.2058.09
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.747.497.039.68
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项53.1235.0650.0350.89
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款44.59149.4752.5727.54
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额138.07237.74151.99146.40
  基金单位总额18,186.4423,721.6325,284.5426,498.19
  未分配净收益14,405.2820,805.7016,559.1520,725.44
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值32,591.7244,527.3341,843.6947,223.62
  负债及持有人权益合计32,729.7944,765.0641,995.6947,370.02