1.4449% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 9,892.68 | 17,913.37 | 7,926.52 | 8,453.90 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1.19 | 1.92 | 1.14 | 3.69 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 25.19 | 38.57 | 26.42 | 15.98 |
| 清算备付金 | 74.06 | 257.27 | 60.95 | 316.13 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 382.48 | 76.86 | 0.00 |
| 新股申购款 | 41.30 | 234.74 | 820.37 | 527.59 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 88,829.07 | 106,258.08 | 135,682.81 | 87,790.30 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 117.41 | 130.99 | 152.10 | 114.20 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 19.57 | 21.83 | 25.35 | 19.03 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.10 | 1,006.36 | 0.00 | 0.94 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 53.56 | 117.54 | 69.15 | 67.09 |
| 其他应付款项 | 17.78 | 12.28 | 18.30 | 8.97 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 111.42 | 841.75 | 542.09 | 176.70 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 321.22 | 2,131.10 | 806.99 | 386.94 |
| 基金单位总额 | 35,246.78 | 40,307.18 | 49,301.20 | 44,515.24 |
| 未分配净收益 | 53,261.07 | 63,819.80 | 85,574.62 | 42,888.11 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 88,507.85 | 104,126.98 | 134,875.82 | 87,403.35 |
| 负债及持有人权益合计 | 88,829.07 | 106,258.08 | 135,682.81 | 87,790.30 |