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景顺长城优质成长股票(000411)

2024-04-26     1.28004.5752%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,388.09522.732,276.08460.08
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.731.310.690.55
  清算备付金64.620.434.001.03
  应收股票清算款0.003.660.0072.43
  新股申购款4.461.340.841.14
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值21,804.933,237.366,625.234,021.44
负债
  应付基金管理费26.584.014.664.60
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.430.670.780.77
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款629.289.091,281.620.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项53.978.886.5212.09
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1.420.550.3810.06
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额715.6823.201,293.9627.51
  基金单位总额17,892.152,286.913,396.712,306.97
  未分配净收益3,197.10927.241,934.561,686.97
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值21,089.253,214.155,331.263,993.93
  负债及持有人权益合计21,804.933,237.366,625.234,021.44