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景顺长城优质成长股票(000411)

2021-04-14     1.78301.0198%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款400.92953.37857.97923.06
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.050.180.180.17
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.730.751.170.65
  清算备付金20.630.0019.8419.24
  应收股票清算款1.044,416.020.000.00
  新股申购款12.008.9125.760.69
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值4,622.339,322.989,726.188,790.39
负债
  应付基金管理费5.7211.1212.0610.37
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.951.852.011.73
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金7.7018.0810.5412.39
  其他应付款项9.048.2512.529.20
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款37.264,945.2016.2714.49
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额60.674,984.5053.4048.17
  基金单位总额2,578.723,117.007,512.807,567.97
  未分配净收益1,982.941,221.472,159.971,174.24
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值4,561.664,338.479,672.788,742.21
  负债及持有人权益合计4,622.339,322.989,726.188,790.39