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国开岁月鎏金定开信用债A(000412)

2018-06-12     0.96800.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2018-06-122017-12-312017-06-302016-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,090.4121.288.183,167.32
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2.1975.851,307.742,121.19
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.220.471.362.48
  清算备付金0.001,090.70119.521,037.69
  应收股票清算款0.000.000.0056.38
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值5,061.245,715.0973,222.76134,709.13
负债
  应付基金管理费1.006.3925.7442.91
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.332.138.5814.30
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.0022,188.0146,714.72
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.0044.30
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.1212.9310.569.91
  其他应付款项21.7147.9024.2147.90
  应付利息0.000.009.4458.47
  应付赎回款61.020.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额84.2469.5722,267.0746,933.33
  基金单位总额5,147.005,916.9649,746.5885,115.13
  未分配净收益-169.99-271.441,209.122,660.66
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值4,977.015,645.5250,955.6987,775.79
  负债及持有人权益合计5,061.245,715.0973,222.76134,709.13