行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

国联安新精选混合A(000417)

2025-04-23     1.22290.0818%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款0.001,747.78235.48305.96
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.850.841.36
  清算备付金0.005.454.346.46
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.0010.010.060.06
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值0.004,329.944,711.244,987.70
负债
  应付基金管理费0.004.314.756.08
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.000.720.791.01
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项0.008.6914.4810.85
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.09102.152.51
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.0033.2133.2133.21
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额0.0047.02155.3853.66
  基金单位总额0.003,766.923,878.533,921.13
  未分配净收益0.00516.00677.331,012.90
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值0.004,282.924,555.864,934.03
  负债及持有人权益合计0.004,329.944,711.244,987.70