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国联安新精选混合A(000417)

2024-06-21     1.1516-0.0607%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00100.01
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款235.48305.96158.44148.33
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.841.360.860.53
  清算备付金4.346.4613.123.49
  应收股票清算款0.000.0094.010.00
  新股申购款0.060.060.240.42
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值4,711.244,987.705,167.785,196.69
负债
  应付基金管理费4.756.086.446.27
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.791.011.071.04
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项14.4810.8513.7817.40
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款102.152.511.510.54
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金33.2133.2133.2133.21
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额155.3853.6656.0058.45
  基金单位总额3,878.533,921.134,075.183,954.99
  未分配净收益677.331,012.901,036.601,183.26
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值4,555.864,934.035,111.785,138.24
  负债及持有人权益合计4,711.244,987.705,167.785,196.69