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国联安新精选混合(000417)

2023-06-07     1.2450-0.1123%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00100.010.001,200.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款158.44148.33219.88118.03
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.0053.9269.66
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.860.530.815.49
  清算备付金13.123.4911.013.72
  应收股票清算款94.010.000.000.00
  新股申购款0.240.420.230.12
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值5,167.785,196.695,242.286,490.11
负债
  应付基金管理费6.446.276.449.22
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.071.041.071.54
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.003.928.18
  其他应付款项13.7817.4013.9310.30
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1.510.541.8043.41
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金33.2133.2133.2133.21
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额56.0058.4560.38105.86
  基金单位总额4,075.183,954.993,675.694,407.26
  未分配净收益1,036.601,183.261,506.211,976.99
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,111.785,138.245,181.906,384.25
  负债及持有人权益合计5,167.785,196.695,242.286,490.11