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景顺长城成长之星股票(000418)

2020-12-01     3.76301.7302%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,928.111,318.55647.38551.02
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.290.300.110.13
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金18.544.645.534.00
  清算备付金89.3046.3920.8315.50
  应收股票清算款0.000.0081.31124.96
  新股申购款498.6773.745.403.97
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值39,697.7612,896.778,066.926,165.63
负债
  应付基金管理费45.1015.079.457.75
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费7.522.511.581.29
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款379.12247.52113.43121.96
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金58.9715.7616.916.90
  其他应付款项18.3613.089.6527.46
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款649.09119.7914.573.89
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,158.15413.72165.57169.25
  基金单位总额12,083.505,418.374,351.074,380.90
  未分配净收益26,456.127,064.683,550.281,615.47
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值38,539.6112,483.057,901.355,996.38
  负债及持有人权益合计39,697.7612,896.778,066.926,165.63