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景顺长城成长之星股票(000418)

2022-01-20     4.5470-0.0440%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,306.972,686.573,928.111,318.55
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.500.330.290.30
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金9.129.4318.544.64
  清算备付金59.2923.2689.3046.39
  应收股票清算款0.00900.310.000.00
  新股申购款16.22127.54498.6773.74
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值38,163.5541,226.4039,697.7612,896.77
负债
  应付基金管理费46.2451.0445.1015.07
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费7.718.517.522.51
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款147.630.00379.12247.52
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金28.9422.4858.9715.76
  其他应付款项10.6327.8718.3613.08
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款552.11486.55649.09119.79
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额793.25596.451,158.15413.72
  基金单位总额8,686.1510,045.9312,083.505,418.37
  未分配净收益28,684.1530,584.0226,456.127,064.68
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值37,370.2940,629.9538,539.6112,483.05
  负债及持有人权益合计38,163.5541,226.4039,697.7612,896.77