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景顺长城成长之星股票(000418)

2024-03-28     3.95801.2017%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款9,557.6717,027.434,581.343,890.25
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.49
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金31.4326.5415.8112.85
  清算备付金49.95259.17117.8182.09
  应收股票清算款0.0014.010.000.00
  新股申购款8.689.8910.1742.21
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值58,604.0398,045.9146,044.2540,657.09
负债
  应付基金管理费66.81109.8954.0951.13
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费11.1418.319.028.52
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款917.64274.180.00963.97
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0054.09
  其他应付款项82.90135.9887.0318.79
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款91.2813.3855.70142.31
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,169.77551.74205.841,238.81
  基金单位总额13,200.2324,092.8410,520.598,357.45
  未分配净收益44,234.0273,401.3235,317.8231,060.83
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值57,434.2597,494.1745,838.4039,418.28
  负债及持有人权益合计58,604.0398,045.9146,044.2540,657.09