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大摩优质信价纯债债券A(000419)

2022-09-30     1.0434-0.0287%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款280.461,210.33247.591,558.94
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.002,650.441,729.092,482.85
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.520.320.862.04
  清算备付金861.15986.77692.392,211.59
  应收股票清算款0.000.0099.12587.15
  新股申购款16.9139.2119.05104.28
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值140,950.18159,963.27119,099.54144,200.41
负债
  应付基金管理费75.7774.9257.5171.58
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费20.2119.9815.3419.09
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款30,502.4136,622.8826,311.6332,199.95
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.9256.360.00609.37
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.001.841.651.89
  其他应付款项16.1021.9111.5223.45
  应付利息0.007.8412.03-4.11
  应付赎回款3,658.0580.35425.56114.43
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金10.8114.3910.1419.47
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额34,289.0636,908.6526,860.4033,070.11
  基金单位总额101,895.61117,429.6988,731.22107,410.62
  未分配净收益4,765.505,624.933,507.913,719.69
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值106,661.11123,054.6392,239.13111,130.30
  负债及持有人权益合计140,950.18159,963.27119,099.54144,200.41