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大摩优质信价纯债债券A(000419)

2021-10-27     1.05630.0663%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.005,953.04
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款247.591,558.946,181.581,105.49
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,729.092,482.855,187.577,000.34
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.862.041.590.97
  清算备付金692.392,211.594,155.834,030.76
  应收股票清算款99.12587.150.0044.32
  新股申购款19.05104.2853.18160.14
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值119,099.54144,200.41308,597.18345,907.07
负债
  应付基金管理费57.5171.58170.55168.97
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费15.3419.0945.4845.06
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款26,311.6332,199.9574,235.3691,919.09
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00609.374.790.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.651.897.003.82
  其他应付款项11.5223.4513.4825.46
  应付利息12.03-4.1110.8622.71
  应付赎回款425.56114.431,077.46730.37
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金10.1419.4739.9646.70
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额26,860.4033,070.1175,623.1492,973.47
  基金单位总额88,731.22107,410.62221,867.49235,674.53
  未分配净收益3,507.913,719.6911,106.5517,259.06
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值92,239.13111,130.30232,974.04252,933.60
  负债及持有人权益合计119,099.54144,200.41308,597.18345,907.07