0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 234.00 | 1,050.98 | 280.46 | 1,210.33 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,650.44 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.09 | 1.03 | 0.52 | 0.32 |
| 清算备付金 | 104.81 | 106.49 | 861.15 | 986.77 |
| 应收股票清算款 | 149.54 | 18.78 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.43 | 0.31 | 16.91 | 39.21 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 9,734.64 | 10,720.97 | 140,950.18 | 159,963.27 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 4.72 | 5.46 | 75.77 | 74.92 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.26 | 1.46 | 20.21 | 19.98 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 2,133.15 | 2,259.39 | 30,502.41 | 36,622.88 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.92 | 56.36 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.84 |
| 其他应付款项 | 11.66 | 23.13 | 16.10 | 21.91 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.84 |
| 应付赎回款 | 8.65 | 11.58 | 3,658.05 | 80.35 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.54 | 1.09 | 10.81 | 14.39 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,160.48 | 2,302.71 | 34,289.06 | 36,908.65 |
| 基金单位总额 | 7,405.24 | 8,418.22 | 101,895.61 | 117,429.69 |
| 未分配净收益 | 168.92 | 0.05 | 4,765.50 | 5,624.93 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 7,574.16 | 8,418.27 | 106,661.11 | 123,054.63 |
| 负债及持有人权益合计 | 9,734.64 | 10,720.97 | 140,950.18 | 159,963.27 |