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大摩优质信价纯债C(000420)

2024-05-24     1.0597-0.0189%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款367.89234.001,050.98280.46
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.050.091.030.52
  清算备付金64.04104.81106.49861.15
  应收股票清算款0.00149.5418.780.00
  新股申购款401.040.430.3116.91
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值9,237.569,734.6410,720.97140,950.18
负债
  应付基金管理费2.054.725.4675.77
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.641.261.4620.21
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款1,689.452,133.152,259.3930,502.41
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款150.700.000.000.92
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项19.6311.6623.1316.10
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款4.408.6511.583,658.05
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.530.541.0910.81
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,867.842,160.482,302.7134,289.06
  基金单位总额7,118.467,405.248,418.22101,895.61
  未分配净收益251.26168.920.054,765.50
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值7,369.727,574.168,418.27106,661.11
  负债及持有人权益合计9,237.569,734.6410,720.97140,950.18