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大摩优质信价纯债债券C(000420)

2022-08-12     1.0445-0.4574%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,210.33247.591,558.946,181.58
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2,650.441,729.092,482.855,187.57
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.320.862.041.59
  清算备付金986.77692.392,211.594,155.83
  应收股票清算款0.0099.12587.150.00
  新股申购款39.2119.05104.2853.18
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值159,963.27119,099.54144,200.41308,597.18
负债
  应付基金管理费74.9257.5171.58170.55
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费19.9815.3419.0945.48
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款36,622.8826,311.6332,199.9574,235.36
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款56.360.00609.374.79
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.841.651.897.00
  其他应付款项21.9111.5223.4513.48
  应付利息7.8412.03-4.1110.86
  应付赎回款80.35425.56114.431,077.46
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金14.3910.1419.4739.96
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额36,908.6526,860.4033,070.1175,623.14
  基金单位总额117,429.6988,731.22107,410.62221,867.49
  未分配净收益5,624.933,507.913,719.6911,106.55
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值123,054.6392,239.13111,130.30232,974.04
  负债及持有人权益合计159,963.27119,099.54144,200.41308,597.18