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长盛添利宝货币A(000424)

2021-06-21     0.52650.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本77,839.89136,347.6939,056.3530,001.59
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款482,245.93469,162.37333,787.10224,198.76
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计4,921.822,567.483,820.611,349.85
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.00115.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款731.623,196.18621.9685.47
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.010.000.000.00
  基金资产总值927,483.01860,073.80564,312.41410,003.22
负债
  应付基金管理费222.92192.95146.10101.55
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费67.5558.4744.2730.77
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款93,393.5150,301.9148,689.9020,159.97
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金10.148.295.003.63
  其他应付款项25.1424.0623.3513.73
  应付利息4.993.644.943.18
  应付赎回款0.000.005.010.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金5.001.500.380.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额93,896.1450,733.7749,024.2620,381.27
  基金单位总额833,586.87809,340.04515,288.15389,621.95
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值833,586.87809,340.04515,288.15389,621.95
  负债及持有人权益合计927,483.01860,073.80564,312.41410,003.22