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中银优秀企业混合(000432)

2020-11-25     2.1380-1.7915%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款348.861,023.79649.191,035.03
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计5.6120.030.130.24
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.456.842.213.04
  清算备付金13.4623.074.9014.19
  应收股票清算款195.9591.640.000.00
  新股申购款59.478.780.880.72
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值9,790.7515,470.753,679.463,217.92
负债
  应付基金管理费11.2619.264.404.14
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.883.210.730.69
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款65.3576.530.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金7.1615.403.286.44
  其他应付款项7.468.004.824.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款28.865.155.630.12
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额121.98127.5518.8715.38
  基金单位总额4,264.248,490.472,331.822,432.02
  未分配净收益5,404.536,852.731,328.77770.52
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值9,668.7715,343.203,660.593,202.54
  负债及持有人权益合计9,790.7515,470.753,679.463,217.92