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中银优秀企业混合(000432)

2021-09-17     2.3750-0.2939%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款254.53421.45348.861,023.79
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.828.525.6120.03
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.622.355.456.84
  清算备付金3.2110.9513.4623.07
  应收股票清算款0.0020.43195.9591.64
  新股申购款0.150.4359.478.78
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值2,408.248,672.849,790.7515,470.75
负债
  应付基金管理费2.8610.5311.2619.26
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.481.761.883.21
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0084.3965.3576.53
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.266.107.1615.40
  其他应付款项5.4815.047.468.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款21.0928.0328.865.15
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额33.17145.85121.98127.55
  基金单位总额1,008.663,787.924,264.248,490.47
  未分配净收益1,366.414,739.075,404.536,852.73
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值2,375.078,526.999,668.7715,343.20
  负债及持有人权益合计2,408.248,672.849,790.7515,470.75