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新华壹诺宝A(000434)

2024-03-18     0.46100.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本107,849.1975,444.87541,953.08291,375.55
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款211,838.94350,534.17277,126.16176,259.30
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.001,319.63
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.050.370.450.00
  清算备付金0.000.0029.860.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款31,922.3111,082.8451,032.3719,021.51
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值691,338.03768,966.922,082,194.711,177,966.21
负债
  应付基金管理费174.93168.21309.91146.49
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费53.0150.9793.9144.39
  应付收益37.9884.1779.1872.58
  卖出回购债券款30,081.7915,002.550.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.009,843.45
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.009.18
  其他应付款项16.1526.8922.5620.90
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金5.449.628.913.12
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额30,446.4115,435.76608.2610,196.56
  基金单位总额660,891.62753,531.162,081,586.451,167,769.65
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值660,891.62753,531.162,081,586.451,167,769.65
  负债及持有人权益合计691,338.03768,966.922,082,194.711,177,966.21