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新华壹诺宝货币A(000434)

2021-06-21     0.44250.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本378,931.56155,009.5361,624.87131,466.62
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款92,238.36117,057.6161,436.3222,303.95
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2,075.92545.74349.31467.89
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款23,173.6214,073.6110,042.971,002.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,074,607.96555,085.02234,966.16412,912.60
负债
  应付基金管理费167.20160.7170.14124.35
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费50.6748.7021.2637.68
  应付收益72.6737.6015.5676.46
  卖出回购债券款0.0010,003.488,806.470.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金10.4112.024.789.85
  其他应付款项20.9010.8520.9011.62
  应付利息0.000.540.820.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.505.010.070.12
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额339.2110,294.168,951.74275.22
  基金单位总额1,074,268.75544,790.85226,014.43412,637.38
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,074,268.75544,790.85226,014.43412,637.38
  负债及持有人权益合计1,074,607.96555,085.02234,966.16412,912.60