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融通通启一年定期开放债券A(000437)

2020-08-05     1.03550.0483%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,154.86265.3456.3958.14
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,562.021,902.491,335.561,784.14
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.851.074.931.14
  清算备付金222.91360.67170.78459.57
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值99,742.6785,839.9283,509.6079,816.38
负债
  应付基金管理费22.1232.4932.6734.13
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.539.289.349.75
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款34,349.4229,205.1528,358.2320,256.97
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款3.930.000.007.41
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.631.383.061.43
  其他应付款项6.409.366.0017.85
  应付利息17.5333.1543.759.12
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金11.498.938.969.94
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额34,418.1429,299.8828,462.1420,346.81
  基金单位总额62,917.2353,955.4052,683.1358,833.88
  未分配净收益2,407.312,584.652,364.34635.69
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值65,324.5456,540.0555,047.4759,469.57
  负债及持有人权益合计99,742.6785,839.9283,509.6079,816.38