行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

融通通启一年定期开放债券A(000437)

2020-11-26     1.0291-0.0486%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-04-132021-02-232020-11-262020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款993.9421,018.039,367.10191.58
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.1551.141,085.581,696.66
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.933.011.021.90
  清算备付金0.000.00308.14335.97
  应收股票清算款0.000.008,143.29500.00
  新股申购款0.000.0013.330.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值997.0222,047.0879,290.1195,581.42
负债
  应付基金管理费0.000.0018.8821.92
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.000.004.725.48
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.0013,116.3428,703.95
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.150.130.841.81
  其他应付款项1.6412.0018.569.85
  应付利息0.000.006.6824.46
  应付赎回款0.000.0010,435.870.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.040.497.3910.22
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1.8212.6223,609.3328,777.76
  基金单位总额54,106.3354,106.3354,106.3364,469.90
  未分配净收益-53,111.14-32,071.871,574.442,333.76
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值995.2022,034.4655,680.7766,803.66
  负债及持有人权益合计997.0222,047.0879,290.1195,581.42