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摩根核心成长股票A(000457)

2024-04-23     1.8425-0.1571%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款11,807.2112,085.2212,730.6126,249.26
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金8.6814.7121.1822.07
  清算备付金8.1639.8380.5435.96
  应收股票清算款681.671,025.050.00416.23
  新股申购款988.9422.4027.0777.94
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值76,202.4193,527.8796,755.36140,124.63
负债
  应付基金管理费94.57110.58123.99163.36
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费15.7618.4320.6727.23
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项72.3478.3281.4896.20
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款23.5448.8549.81228.34
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额207.79257.60276.40515.15
  基金单位总额40,493.9939,859.0343,110.7651,147.86
  未分配净收益35,500.6453,411.2453,368.2088,461.62
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值75,994.6393,270.2896,478.96139,609.48
  负债及持有人权益合计76,202.4193,527.8796,755.36140,124.63