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摩根核心成长股票A(000457)

2023-11-30     1.8852-0.4699%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款12,085.2212,730.6126,249.2628,636.56
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.002.25
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金14.7121.1822.0734.90
  清算备付金39.8380.5435.96183.68
  应收股票清算款1,025.050.00416.23128.50
  新股申购款22.4027.0777.94156.71
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值93,527.8796,755.36140,124.63148,137.98
负债
  应付基金管理费110.58123.99163.36182.23
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费18.4320.6727.2330.37
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00729.33
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00142.44
  其他应付款项78.3281.4896.2022.25
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款48.8549.81228.34168.82
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额257.60276.40515.151,275.45
  基金单位总额39,859.0343,110.7651,147.8649,543.54
  未分配净收益53,411.2453,368.2088,461.6297,318.99
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值93,270.2896,478.96139,609.48146,862.53
  负债及持有人权益合计93,527.8796,755.36140,124.63148,137.98