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农银主题轮动混合(000462)

2021-06-11     2.4107-0.4583%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.007,950.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,706.493,104.146,203.175,011.96
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.440.420.98116.72
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金19.5528.5640.9355.74
  清算备付金120.74273.44399.061,444.73
  应收股票清算款983.90218.101,190.520.00
  新股申购款38.89104.1212.636.41
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值57,125.1154,703.3159,938.7465,716.47
负债
  应付基金管理费69.7461.9975.3476.73
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费11.6210.3312.5612.79
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00234.911,588.44
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金95.02175.41164.43210.24
  其他应付款项18.629.3518.6610.23
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款350.45494.12288.73206.01
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额545.45751.20794.642,104.44
  基金单位总额23,243.9128,409.1947,121.3758,887.54
  未分配净收益33,335.7625,542.9212,022.734,724.50
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值56,579.6753,952.1159,144.1163,612.04
  负债及持有人权益合计57,125.1154,703.3159,938.7465,716.47