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农银主题轮动混合(000462)

2020-11-26     2.2058-0.4603%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.007,950.0010,050.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,104.146,203.175,011.969,962.95
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.420.98116.720.59
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金28.5640.9355.7473.99
  清算备付金273.44399.061,444.73695.49
  应收股票清算款218.101,190.520.00545.44
  新股申购款104.1212.636.413.13
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值54,703.3159,938.7465,716.4752,073.62
负债
  应付基金管理费61.9975.3476.7365.58
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费10.3312.5612.7910.93
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00234.911,588.44944.14
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金175.41164.43210.24124.57
  其他应付款项9.3518.6610.2333.72
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款494.12288.73206.0151.47
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额751.20794.642,104.441,230.40
  基金单位总额28,409.1947,121.3758,887.5462,487.06
  未分配净收益25,542.9212,022.734,724.50-11,643.84
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值53,952.1159,144.1163,612.0450,843.22
  负债及持有人权益合计54,703.3159,938.7465,716.4752,073.62