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华商双债丰利债券A(000463)

2021-09-24     0.6370-0.9331%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.00600.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款501.65203.54250.00380.36
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计295.13167.04440.73212.50
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.922.330.130.14
  清算备付金125.95144.005.7731.96
  应收股票清算款0.0031.770.000.00
  新股申购款0.000.000.000.29
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.0056.77
  基金资产总值21,067.6422,593.4526,048.3232,107.86
负债
  应付基金管理费11.9612.9714.9019.33
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.423.714.265.52
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款200.00600.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款291.740.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金17.7312.990.230.02
  其他应付款项9.8618.9510.1218.96
  应付利息0.00-0.180.000.00
  应付赎回款2.143.3571.2557.98
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.252.362.363.46
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额539.25655.41104.70107.38
  基金单位总额34,050.2834,525.8935,966.3837,502.70
  未分配净收益-13,521.90-12,587.85-10,022.76-5,502.22
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值20,528.3921,938.0425,943.6232,000.49
  负债及持有人权益合计21,067.6422,593.4526,048.3232,107.86