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嘉实活期宝货币(000464)

2022-01-21     0.60410.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本95,244.5384,610.2385,000.0475,691.11
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款865,212.37935,112.27667,132.09799,283.36
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计8,597.419,457.437,425.136,764.51
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金621.83285.711,582.78580.95
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款257.6964.49469.12229.64
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.200.200.200.20
  基金资产总值1,597,283.951,739,804.181,753,577.061,765,153.36
负债
  应付基金管理费385.29413.34410.37383.14
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费102.75110.22109.43102.17
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款23,499.97145,206.30134,005.29223,157.65
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金5.3413.3014.447.22
  其他应付款项14.2727.9014.3227.90
  应付利息2.2232.067.7483.36
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金6.765.867.436.38
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额24,299.15146,112.11134,869.96224,048.79
  基金单位总额1,572,984.801,593,692.071,618,707.101,541,104.58
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,572,984.801,593,692.071,618,707.101,541,104.58
  负债及持有人权益合计1,597,283.951,739,804.181,753,577.061,765,153.36