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嘉实活期宝货币A(000464)

2024-03-01     0.52960.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本276,338.3685,774.56108,522.5377,520.16
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款564,465.25416,274.42483,924.00734,466.41
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.009,330.95
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金3,274.368,313.745,058.131,210.64
  应收股票清算款22,190.5910,011.899.860.00
  新股申购款58.34179.0432.3677.23
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.200.200.200.20
  基金资产总值1,353,907.411,119,360.061,184,979.561,310,368.22
负债
  应付基金管理费297.43261.36284.44328.75
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费79.3169.7075.8587.67
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款125,012.1852,011.4337,160.054,406.99
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款21,248.4510,000.000.0020,000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.004.36
  其他应付款项24.3232.7536.2726.90
  应付利息0.000.000.000.31
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.761.343.994.21
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额146,880.5762,568.2337,769.1725,100.25
  基金单位总额1,207,026.841,056,791.831,147,210.401,285,267.97
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,207,026.841,056,791.831,147,210.401,285,267.97
  负债及持有人权益合计1,353,907.411,119,360.061,184,979.561,310,368.22