0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 95,244.53 | 84,610.23 | 85,000.04 | 75,691.11 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 865,212.37 | 935,112.27 | 667,132.09 | 799,283.36 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 8,597.41 | 9,457.43 | 7,425.13 | 6,764.51 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 621.83 | 285.71 | 1,582.78 | 580.95 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 257.69 | 64.49 | 469.12 | 229.64 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| 基金资产总值 | 1,597,283.95 | 1,739,804.18 | 1,753,577.06 | 1,765,153.36 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 385.29 | 413.34 | 410.37 | 383.14 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 102.75 | 110.22 | 109.43 | 102.17 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 23,499.97 | 145,206.30 | 134,005.29 | 223,157.65 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 5.34 | 13.30 | 14.44 | 7.22 |
| 其他应付款项 | 14.27 | 27.90 | 14.32 | 27.90 |
| 应付利息 | 2.22 | 32.06 | 7.74 | 83.36 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 6.76 | 5.86 | 7.43 | 6.38 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 24,299.15 | 146,112.11 | 134,869.96 | 224,048.79 |
| 基金单位总额 | 1,572,984.80 | 1,593,692.07 | 1,618,707.10 | 1,541,104.58 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,572,984.80 | 1,593,692.07 | 1,618,707.10 | 1,541,104.58 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,597,283.95 | 1,739,804.18 | 1,753,577.06 | 1,765,153.36 |