资产负债表 |
单位:万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 108,522.53 | 77,520.16 | 95,244.53 | 84,610.23 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 483,924.00 | 734,466.41 | 865,212.37 | 935,112.27 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 9,330.95 | 8,597.41 | 9,457.43 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
清算备付金 | 5,058.13 | 1,210.64 | 621.83 | 285.71 |
应收股票清算款 | 9.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 32.36 | 77.23 | 257.69 | 64.49 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
基金资产总值 | 1,184,979.56 | 1,310,368.22 | 1,597,283.95 | 1,739,804.18 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 284.44 | 328.75 | 385.29 | 413.34 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 75.85 | 87.67 | 102.75 | 110.22 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 37,160.05 | 4,406.99 | 23,499.97 | 145,206.30 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 4.36 | 5.34 | 13.30 |
其他应付款项 | 36.27 | 26.90 | 14.27 | 27.90 |
应付利息 | 0.00 | 0.31 | 2.22 | 32.06 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 3.99 | 4.21 | 6.76 | 5.86 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 37,769.17 | 25,100.25 | 24,299.15 | 146,112.11 |
基金单位总额 | 1,147,210.40 | 1,285,267.97 | 1,572,984.80 | 1,593,692.07 |
未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 1,147,210.40 | 1,285,267.97 | 1,572,984.80 | 1,593,692.07 |
负债及持有人权益合计 | 1,184,979.56 | 1,310,368.22 | 1,597,283.95 | 1,739,804.18 |