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嘉实活期宝货币(000464)

2020-10-25     0.59030.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本85,000.0475,691.1167,732.0561,092.13
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款667,132.09799,283.36623,192.68832,139.92
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计7,425.136,764.5110,819.5312,359.38
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.08
  清算备付金1,582.78580.950.001,704.55
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款469.12229.6477.01818.19
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.200.200.200.20
  基金资产总值1,753,577.061,765,153.361,539,433.051,362,275.03
负债
  应付基金管理费410.37383.14354.57303.67
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费109.43102.1794.5580.98
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款134,005.29223,157.6585,201.51144,346.35
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金14.447.227.116.35
  其他应付款项14.3227.9014.2145.90
  应付利息7.7483.3612.83130.74
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金7.436.381.753.17
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额134,869.96224,048.7985,946.55145,139.85
  基金单位总额1,618,707.101,541,104.581,453,486.501,217,135.18
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,618,707.101,541,104.581,453,486.501,217,135.18
  负债及持有人权益合计1,753,577.061,765,153.361,539,433.051,362,275.03