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嘉实活期宝货币(000464)

2023-01-29     0.48960.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本108,522.5377,520.1695,244.5384,610.23
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款483,924.00734,466.41865,212.37935,112.27
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.009,330.958,597.419,457.43
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金5,058.131,210.64621.83285.71
  应收股票清算款9.860.000.000.00
  新股申购款32.3677.23257.6964.49
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.200.200.200.20
  基金资产总值1,184,979.561,310,368.221,597,283.951,739,804.18
负债
  应付基金管理费284.44328.75385.29413.34
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费75.8587.67102.75110.22
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款37,160.054,406.9923,499.97145,206.30
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0020,000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.004.365.3413.30
  其他应付款项36.2726.9014.2727.90
  应付利息0.000.312.2232.06
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金3.994.216.765.86
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额37,769.1725,100.2524,299.15146,112.11
  基金单位总额1,147,210.401,285,267.971,572,984.801,593,692.07
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,147,210.401,285,267.971,572,984.801,593,692.07
  负债及持有人权益合计1,184,979.561,310,368.221,597,283.951,739,804.18