0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 85,000.04 | 75,691.11 | 67,732.05 | 61,092.13 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 667,132.09 | 799,283.36 | 623,192.68 | 832,139.92 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 7,425.13 | 6,764.51 | 10,819.53 | 12,359.38 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 |
| 清算备付金 | 1,582.78 | 580.95 | 0.00 | 1,704.55 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 469.12 | 229.64 | 77.01 | 818.19 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| 基金资产总值 | 1,753,577.06 | 1,765,153.36 | 1,539,433.05 | 1,362,275.03 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 410.37 | 383.14 | 354.57 | 303.67 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 109.43 | 102.17 | 94.55 | 80.98 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 134,005.29 | 223,157.65 | 85,201.51 | 144,346.35 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 14.44 | 7.22 | 7.11 | 6.35 |
| 其他应付款项 | 14.32 | 27.90 | 14.21 | 45.90 |
| 应付利息 | 7.74 | 83.36 | 12.83 | 130.74 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 7.43 | 6.38 | 1.75 | 3.17 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 134,869.96 | 224,048.79 | 85,946.55 | 145,139.85 |
| 基金单位总额 | 1,618,707.10 | 1,541,104.58 | 1,453,486.50 | 1,217,135.18 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,618,707.10 | 1,541,104.58 | 1,453,486.50 | 1,217,135.18 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,753,577.06 | 1,765,153.36 | 1,539,433.05 | 1,362,275.03 |