0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 108,522.53 | 77,520.16 | 95,244.53 | 84,610.23 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 483,924.00 | 734,466.41 | 865,212.37 | 935,112.27 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 9,330.95 | 8,597.41 | 9,457.43 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 5,058.13 | 1,210.64 | 621.83 | 285.71 |
| 应收股票清算款 | 9.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 32.36 | 77.23 | 257.69 | 64.49 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| 基金资产总值 | 1,184,979.56 | 1,310,368.22 | 1,597,283.95 | 1,739,804.18 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 284.44 | 328.75 | 385.29 | 413.34 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 75.85 | 87.67 | 102.75 | 110.22 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 37,160.05 | 4,406.99 | 23,499.97 | 145,206.30 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 4.36 | 5.34 | 13.30 |
| 其他应付款项 | 36.27 | 26.90 | 14.27 | 27.90 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.31 | 2.22 | 32.06 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 3.99 | 4.21 | 6.76 | 5.86 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 37,769.17 | 25,100.25 | 24,299.15 | 146,112.11 |
| 基金单位总额 | 1,147,210.40 | 1,285,267.97 | 1,572,984.80 | 1,593,692.07 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,147,210.40 | 1,285,267.97 | 1,572,984.80 | 1,593,692.07 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,184,979.56 | 1,310,368.22 | 1,597,283.95 | 1,739,804.18 |