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富国城镇发展股票(000471)

2020-08-10     2.16100.3250%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款6,872.377,799.4612,845.377,624.34
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.511.632.421.90
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金10.5524.1127.3846.82
  清算备付金28.43122.09129.92142.63
  应收股票清算款416.670.00522.39386.03
  新股申购款64.4927.1934.35117.75
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值104,280.6397,287.1880,546.6299,350.86
负债
  应付基金管理费128.91114.16102.55130.46
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费21.4819.0317.0921.74
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.001.021,633.550.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金41.3563.28131.2497.20
  其他应付款项21.9510.7430.2720.80
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款519.49204.0971.41257.31
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额733.18412.311,986.12527.52
  基金单位总额68,744.0376,027.4279,939.9978,177.19
  未分配净收益34,803.4120,847.45-1,379.4920,646.15
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值103,547.4596,874.8778,560.5098,823.34
  负债及持有人权益合计104,280.6397,287.1880,546.6299,350.86