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富国城镇发展股票(000471)

2021-06-18     2.4470-0.2039%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,682.456,038.746,872.377,799.46
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计56.001.331.511.63
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金15.0214.5210.5524.11
  清算备付金97.0071.2228.43122.09
  应收股票清算款231.97593.69416.670.00
  新股申购款9.85156.3064.4927.19
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值85,326.7795,126.21104,280.6397,287.18
负债
  应付基金管理费107.65113.22128.91114.16
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费17.9418.8721.4819.03
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.001.02
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金65.8637.6941.3563.28
  其他应付款项21.5913.1221.9510.74
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款690.30964.77519.49204.09
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额903.351,147.67733.18412.31
  基金单位总额34,985.1253,224.8868,744.0376,027.42
  未分配净收益49,438.2940,753.6534,803.4120,847.45
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值84,423.4193,978.53103,547.4596,874.87
  负债及持有人权益合计85,326.7795,126.21104,280.6397,287.18