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东方红新动力混合(000480)

2021-12-03     3.98200.6064%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款22,948.6710,361.1014,929.7723,782.91
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2.411.211.4724.19
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金16.8132.4132.1325.13
  清算备付金4,193.37265.841,085.2533,581.57
  应收股票清算款1,018.06162.150.000.00
  新股申购款121.7041.40296.03179.60
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值152,270.33153,931.82190,949.68319,143.48
负债
  应付基金管理费179.29197.19236.08403.30
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费29.8832.8639.3567.22
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.060.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金51.1066.2744.31731.97
  其他应付款项22.8123.6124.8815.93
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款583.681,048.373,888.113,924.96
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.680.670.54
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额866.761,368.994,233.465,143.92
  基金单位总额39,268.6645,973.2270,552.90125,348.63
  未分配净收益112,134.90106,589.61116,163.32188,650.92
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值151,403.56152,562.84186,716.22313,999.56
  负债及持有人权益合计152,270.33153,931.82190,949.68319,143.48