0.4189% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 12,639.94 | 22,575.64 | 22,948.67 | 10,361.10 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 26.71 | 2.41 | 1.21 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 25.07 | 27.48 | 16.81 | 32.41 |
| 清算备付金 | 7,235.99 | 5,227.33 | 4,193.37 | 265.84 |
| 应收股票清算款 | 1,565.77 | 15.89 | 1,018.06 | 162.15 |
| 新股申购款 | 59.94 | 93.83 | 121.70 | 41.40 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 143,234.92 | 155,752.66 | 152,270.33 | 153,931.82 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 171.45 | 191.39 | 179.29 | 197.19 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 28.57 | 31.90 | 29.88 | 32.86 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 1,234.76 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 74.43 | 51.10 | 66.27 |
| 其他应付款项 | 74.65 | 23.52 | 22.81 | 23.61 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 3,163.56 | 413.83 | 583.68 | 1,048.37 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.06 | 0.02 | 0.00 | 0.68 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 3,438.30 | 1,969.84 | 866.76 | 1,368.99 |
| 基金单位总额 | 37,754.25 | 36,893.10 | 39,268.66 | 45,973.22 |
| 未分配净收益 | 102,042.36 | 116,889.72 | 112,134.90 | 106,589.61 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 139,796.61 | 153,782.82 | 151,403.56 | 152,562.84 |
| 负债及持有人权益合计 | 143,234.92 | 155,752.66 | 152,270.33 | 153,931.82 |