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东方红新动力混合(000480)

2021-05-18     3.56500.3095%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款10,361.1014,929.7723,782.9151,293.40
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.211.4724.1918.67
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金32.4132.1325.1337.62
  清算备付金265.841,085.2533,581.579,609.50
  应收股票清算款162.150.000.000.00
  新股申购款41.40296.03179.60199.66
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值153,931.82190,949.68319,143.48366,444.98
负债
  应付基金管理费197.19236.08403.30441.34
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费32.8639.3567.2273.56
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.060.00461.50
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金66.2744.31731.97707.48
  其他应付款项23.6124.8815.9312.51
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,048.373,888.113,924.96551.45
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.680.670.540.39
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,368.994,233.465,143.922,248.23
  基金单位总额45,973.2270,552.90125,348.63164,358.12
  未分配净收益106,589.61116,163.32188,650.92199,838.63
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值152,562.84186,716.22313,999.56364,196.75
  负债及持有人权益合计153,931.82190,949.68319,143.48366,444.98