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华商双债丰利债券C(000481)

2021-06-17     0.60100.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00600.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款203.54250.00380.36231.87
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计167.04440.73212.50609.09
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.330.130.141.11
  清算备付金144.005.7731.9623.20
  应收股票清算款31.770.000.000.00
  新股申购款0.000.000.290.80
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.0056.77222.61
  基金资产总值22,593.4526,048.3232,107.8634,389.00
负债
  应付基金管理费12.9714.9019.3319.46
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.714.265.525.56
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款600.000.000.00500.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.13
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金12.990.230.020.03
  其他应付款项18.9510.1218.9614.32
  应付利息-0.180.000.000.00
  应付赎回款3.3571.2557.9815.69
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.362.363.462.97
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额655.41104.70107.38560.26
  基金单位总额34,525.8935,966.3837,502.7039,738.20
  未分配净收益-12,587.85-10,022.76-5,502.22-5,909.46
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值21,938.0425,943.6232,000.4933,828.74
  负债及持有人权益合计22,593.4526,048.3232,107.8634,389.00