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鑫元货币B(000484)

2021-06-11     0.71540.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本76,304.6864,370.64107,641.13334,247.32
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款57,536.201,035.7325,188.41130,068.59
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计676.68699.93527.272,162.58
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.0043.670.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款2,011.87541.53587.51352.66
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.001,362.75
  基金资产总值236,263.12220,535.19371,623.691,030,748.41
负债
  应付基金管理费80.4499.4369.59310.22
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费24.3830.1321.0994.01
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款11,689.961,049.997,999.980.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金10.6410.889.2428.16
  其他应付款项21.9023.3424.9014.14
  应付利息2.710.100.560.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金7.776.330.3218.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额11,844.851,227.788,134.21482.03
  基金单位总额224,418.27219,307.41363,489.471,030,266.38
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值224,418.27219,307.41363,489.471,030,266.38
  负债及持有人权益合计236,263.12220,535.19371,623.691,030,748.41