资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2019-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 58,505.74 | 0.00 | 19,190.81 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 67,670.10 | 527,413.67 | 18,406.34 | 1,043.10 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86.58 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 4.97 | 4.05 | 0.00 | 0.00 |
清算备付金 | 0.00 | 188.74 | 0.00 | 0.00 |
应收股票清算款 | 12.63 | 0.00 | 5,008.91 | 0.00 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,215.30 |
基金资产总值 | 342,210.23 | 527,606.46 | 95,310.59 | 12,344.98 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 14.40 | 21.69 | 0.96 | 0.07 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 2,500.47 | 0.00 | 0.00 | 2,699.98 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 3,013.62 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 |
其他应付款项 | 21.98 | 11.07 | 2.71 | 1.00 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.52 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 29.78 | 68.08 | 0.50 | 0.07 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 2,587.71 | 160.97 | 3,022.57 | 2,702.15 |
基金单位总额 | 334,799.86 | 522,255.61 | 92,263.92 | 9,641.11 |
未分配净收益 | 4,822.65 | 5,189.88 | 24.11 | 1.72 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 339,622.52 | 527,445.48 | 92,288.02 | 9,642.83 |
负债及持有人权益合计 | 342,210.23 | 527,606.46 | 95,310.59 | 12,344.98 |