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嘉实3个月理财债券E(000488)

2018-03-05     1.37130.0296%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.0058,505.740.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款39,198.5936,297.4667,670.10527,413.67
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金28.905.994.974.05
  清算备付金326.0493.170.00188.74
  应收股票清算款0.000.0012.630.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值231,866.27244,361.68342,210.23527,606.46
负债
  应付基金管理费0.000.000.000.00
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费9.097.5314.4021.69
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款4,800.2744,246.712,500.470.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款11,995.6216,258.500.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项22.8414.4221.9811.07
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金5.100.0029.7868.08
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额16,841.8660,537.422,587.71160.97
  基金单位总额212,236.77181,812.37334,799.86522,255.61
  未分配净收益2,787.642,011.894,822.655,189.88
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值215,024.41183,824.26339,622.52527,445.48
  负债及持有人权益合计231,866.27244,361.68342,210.23527,606.46