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光大保德信岁末红利债券A(000489)

2021-09-24     1.02580.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款18.08139.362,032.99181.48
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计10.022,833.411,887.892,835.28
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.601.670.662.17
  清算备付金0.000.00736.8014.94
  应收股票清算款0.003,357.090.00525.10
  新股申购款0.1690.081.175.81
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值457.19143,908.80125,974.44144,617.62
负债
  应付基金管理费0.1153.0454.3553.24
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.0417.6818.1217.75
  应付收益0.003,696.430.001,258.78
  卖出回购债券款0.0039,079.3515,573.9139,985.57
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.193.653.572.62
  其他应付款项18.5321.9011.3417.90
  应付利息0.0012.682.0521.58
  应付赎回款0.100.0224.221.32
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.0014.8114.6117.05
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额20.9942,899.6315,702.2741,375.85
  基金单位总额425.9596,520.38102,234.2897,621.98
  未分配净收益10.254,488.798,037.905,619.79
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值436.20101,009.17110,272.18103,241.77
  负债及持有人权益合计457.19143,908.80125,974.44144,617.62