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光大保德信岁末红利债券A(000489)

2020-12-04     1.07960.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.0018,200.060.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,032.99181.485,345.5911.27
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,887.892,835.282,751.53259.31
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.662.170.781.15
  清算备付金736.8014.9430.2111.75
  应收股票清算款0.00525.103,122.238.76
  新股申购款1.175.810.000.10
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值125,974.44144,617.62201,988.3212,148.52
负债
  应付基金管理费54.3553.2492.504.60
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费18.1217.7530.831.53
  应付收益0.001,258.780.00396.79
  卖出回购债券款15,573.9139,985.570.002,501.48
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.001,551.520.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.572.624.661.76
  其他应付款项11.3417.907.7222.40
  应付利息2.0521.580.000.61
  应付赎回款24.221.32174.980.32
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金14.6117.0514.151.23
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额15,702.2741,375.851,883.942,930.75
  基金单位总额102,234.2897,621.98191,599.658,966.39
  未分配净收益8,037.905,619.798,504.73251.38
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值110,272.18103,241.77200,104.379,217.77
  负债及持有人权益合计125,974.44144,617.62201,988.3212,148.52