-0.0287% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 18,200.06 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,032.99 | 181.48 | 5,345.59 | 11.27 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1,887.89 | 2,835.28 | 2,751.53 | 259.31 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.66 | 2.17 | 0.78 | 1.15 |
| 清算备付金 | 736.80 | 14.94 | 30.21 | 11.75 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 525.10 | 3,122.23 | 8.76 |
| 新股申购款 | 1.17 | 5.81 | 0.00 | 0.10 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 125,974.44 | 144,617.62 | 201,988.32 | 12,148.52 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 54.35 | 53.24 | 92.50 | 4.60 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 18.12 | 17.75 | 30.83 | 1.53 |
| 应付收益 | 0.00 | 1,258.78 | 0.00 | 396.79 |
| 卖出回购债券款 | 15,573.91 | 39,985.57 | 0.00 | 2,501.48 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 1,551.52 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 3.57 | 2.62 | 4.66 | 1.76 |
| 其他应付款项 | 11.34 | 17.90 | 7.72 | 22.40 |
| 应付利息 | 2.05 | 21.58 | 0.00 | 0.61 |
| 应付赎回款 | 24.22 | 1.32 | 174.98 | 0.32 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 14.61 | 17.05 | 14.15 | 1.23 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 15,702.27 | 41,375.85 | 1,883.94 | 2,930.75 |
| 基金单位总额 | 102,234.28 | 97,621.98 | 191,599.65 | 8,966.39 |
| 未分配净收益 | 8,037.90 | 5,619.79 | 8,504.73 | 251.38 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 110,272.18 | 103,241.77 | 200,104.37 | 9,217.77 |
| 负债及持有人权益合计 | 125,974.44 | 144,617.62 | 201,988.32 | 12,148.52 |