行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

光大保德信岁末红利债券C(000490)

2023-12-11     1.06790.0094%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-112023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款50.99138.60504.9031.30
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.050.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.230.140.37
  清算备付金0.094.6729.3922.01
  应收股票清算款0.000.000.00180.02
  新股申购款0.000.01793.410.07
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值529.47891.015,953.201,050.89
负债
  应付基金管理费0.050.191.250.24
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.020.060.420.08
  应付收益0.000.0059.420.00
  卖出回购债券款0.0059.94760.220.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00100.08100.71180.95
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项0.006.1310.3411.90
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1.3414.27350.824.54
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.090.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2.86180.791,284.69197.82
  基金单位总额491.69664.014,407.58800.77
  未分配净收益34.9246.20260.9352.30
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值526.61710.214,668.51853.07
  负债及持有人权益合计529.47891.015,953.201,050.89