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南方现金通货币B(000494)

2021-06-17     0.59140.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本4,525,820.784,218,359.192,154,940.481,650,556.26
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,040,944.601,447,670.503,102,656.213,034,429.09
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计37,878.6738,931.8130,571.5055,764.18
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.092.502.469.22
  清算备付金26,600.9924,802.6429,718.7042,591.61
  应收股票清算款0.007,949.840.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值14,408,302.9512,004,120.7410,567,093.6610,093,068.95
负债
  应付基金管理费2,813.392,245.902,047.291,957.64
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费577.47464.48424.12403.82
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款360,015.82943,106.91744,454.73407,503.75
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款90,032.820.009,953.084,006.32
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金75.9748.3837.8933.62
  其他应付款项27.9316.8432.9016.81
  应付利息-32.1084.61228.0669.54
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金15.0281.4753.7247.68
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额456,321.22948,275.35759,260.75415,981.45
  基金单位总额13,951,981.7311,055,845.399,807,832.909,677,087.50
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值13,951,981.7311,055,845.399,807,832.909,677,087.50
  负债及持有人权益合计14,408,302.9512,004,120.7410,567,093.6610,093,068.95