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南方现金通货币B(000494)

2020-12-01     0.70970.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本4,218,359.192,154,940.481,650,556.26888,761.26
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,447,670.503,102,656.213,034,429.093,827,440.82
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计38,931.8130,571.5055,764.1842,180.38
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.502.469.220.21
  清算备付金24,802.6429,718.7042,591.6126,982.32
  应收股票清算款7,949.840.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值12,004,120.7410,567,093.6610,093,068.9510,605,480.39
负债
  应付基金管理费2,245.902,047.291,957.642,054.52
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费464.48424.12403.82424.86
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款943,106.91744,454.73407,503.75571,421.80
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.009,953.084,006.3240.50
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金48.3837.8933.6228.00
  其他应付款项16.8432.9016.8150.90
  应付利息84.61228.0669.54324.82
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金81.4753.7247.687.31
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额948,275.35759,260.75415,981.45576,389.77
  基金单位总额11,055,845.399,807,832.909,677,087.5010,029,090.63
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值11,055,845.399,807,832.909,677,087.5010,029,090.63
  负债及持有人权益合计12,004,120.7410,567,093.6610,093,068.9510,605,480.39