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南方现金通货币C(000495)

2024-03-18     0.54830.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本4,665,160.084,120,249.535,309,705.582,879,066.67
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款7,011,351.951,573,649.361,973,750.293,996,212.59
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.0049,262.96
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.410.780.480.00
  清算备付金24,541.446,055.4664,875.1853,080.88
  应收股票清算款19,567.1539,379.2688,529.8090,366.09
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值21,363,844.8117,343,156.4315,345,564.2115,586,631.67
负债
  应付基金管理费4,044.523,420.793,100.463,189.17
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费809.08685.88622.00641.45
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款1,287,537.18776,570.79434,028.66799,020.36
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款270,950.4639,259.500.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0089.49
  其他应付款项176.35186.7079.1727.93
  应付利息0.000.000.00459.70
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金47.3478.4963.0761.17
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,567,609.24823,620.79440,991.42806,673.92
  基金单位总额19,796,235.5716,519,535.6414,904,572.7914,779,957.76
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值19,796,235.5716,519,535.6414,904,572.7914,779,957.76
  负债及持有人权益合计21,363,844.8117,343,156.4315,345,564.2115,586,631.67