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财通纯债债券A(000497)

2022-01-18     1.07250.0466%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.003,300.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款75.367.972,049.96157.05
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计7.99512.911,444.001,603.60
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.510.370.100.36
  清算备付金0.0019.4112.2211.44
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.010.032.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值535.2621,120.1668,499.1673,757.71
负债
  应付基金管理费0.135.4214.3315.87
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.041.814.785.29
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.00150.008,369.9511,098.94
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.001,800.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.410.520.76
  其他应付款项26.6739.0041.9539.00
  应付利息0.000.0211.316.50
  应付赎回款0.000.020.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.002.247.128.67
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额26.84198.9210,249.9511,175.02
  基金单位总额476.8319,373.1553,342.5858,361.04
  未分配净收益31.601,548.104,906.634,221.65
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值508.4320,921.2458,249.2162,582.68
  负债及持有人权益合计535.2621,120.1668,499.1673,757.71