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财通纯债债券A(000497)

2024-02-23     1.08330.0369%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本2,086.220.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款56.631,294.93230.4280.24
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.00625.35
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.240.200.02
  清算备付金0.005.540.001.86
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.050.000.02
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值11,566.5944,393.7746,421.7740,823.68
负债
  应付基金管理费9.6210.4210.206.31
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.213.473.402.10
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.004,704.205,000.670.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.82
  其他应付款项30.8238.5932.7128.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.230.000.03
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.703.543.200.08
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额46.384,760.455,050.1737.53
  基金单位总额11,053.3637,910.1237,936.1738,100.60
  未分配净收益466.851,723.203,435.432,685.56
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值11,520.2139,633.3241,371.6040,786.16
  负债及持有人权益合计11,566.5944,393.7746,421.7740,823.68