0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2017-11-21 | 2017-06-30 | 2016-12-31 | 2016-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 10.34 | 101.43 | 14.42 | 43.27 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 509.73 | 669.29 | 666.36 | 653.06 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.83 | 1.00 | 0.09 | 0.64 |
| 清算备付金 | 330.35 | 138.52 | 182.97 | 150.15 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 96.49 | 0.00 | 199.79 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 22,506.39 | 29,105.75 | 25,031.43 | 27,671.09 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 3.36 | 4.94 | 6.46 | 6.97 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.97 | 2.84 | 3.76 | 3.82 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 5,600.00 | 11,574.00 | 2,800.00 | 4,070.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.59 | 171.91 | 1.92 | 230.49 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.02 | 0.05 | 0.18 | 0.22 |
| 其他应付款项 | 33.84 | 18.84 | 48.00 | 28.90 |
| 应付利息 | 0.00 | -3.57 | 0.05 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 16.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 5,656.88 | 11,769.87 | 2,861.41 | 4,341.96 |
| 基金单位总额 | 13,451.94 | 14,074.14 | 18,127.71 | 19,391.49 |
| 未分配净收益 | 3,397.56 | 3,261.74 | 4,042.31 | 3,937.65 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 16,849.51 | 17,335.88 | 22,170.02 | 23,329.14 |
| 负债及持有人权益合计 | 22,506.39 | 29,105.75 | 25,031.43 | 27,671.09 |