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华富恒富18个月定开债C(000501)

2022-05-20     1.03341.1848%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款166.7729.9727.70101.62
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,364.141,250.74347.50719.30
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.032.081.200.65
  清算备付金950.40788.51294.96408.95
  应收股票清算款147.400.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值108,472.9895,606.0429,105.1249,932.04
负债
  应付基金管理费32.3929.9113.2413.52
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.404.992.212.25
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款44,500.0034,650.002,950.0022,094.95
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款18.080.000.5688.36
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.470.001.250.45
  其他应付款项18.9021.8318.909.85
  应付利息-19.896.77-1.791.08
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金7.704.962.143.28
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额44,563.3834,718.772,986.9122,214.18
  基金单位总额44,530.7844,530.7819,442.6918,110.31
  未分配净收益19,378.8216,356.496,675.529,607.55
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值63,909.6060,887.2726,118.2127,717.86
  负债及持有人权益合计108,472.9895,606.0429,105.1249,932.04