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华富恒富18个月定开债C(000501)

2022-12-29     1.05920.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-12-152022-06-302021-12-312021-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款923.7938.36166.7729.97
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.001,364.141,250.74
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.110.601.032.08
  清算备付金0.001,095.29950.40788.51
  应收股票清算款0.00106.31147.400.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值927.9094,001.56108,472.9895,606.04
负债
  应付基金管理费0.3529.6532.3929.91
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.064.945.404.99
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.0032,954.7744,500.0034,650.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.0018.080.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.010.000.470.00
  其他应付款项17.3316.3518.9021.83
  应付利息0.000.00-19.896.77
  应付赎回款0.150.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.006.127.704.96
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额18.0333,012.1344,563.3834,718.77
  基金单位总额735.1544,530.7844,530.7844,530.78
  未分配净收益174.7216,458.6619,378.8216,356.49
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值909.8760,989.4463,909.6060,887.27
  负债及持有人权益合计927.9094,001.56108,472.9895,606.04