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华富恒富18个月定开债C(000501)

2021-07-23     1.07110.2715%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款27.70101.6210.98999.68
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计347.50719.30687.98330.36
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.200.652.262.24
  清算备付金294.96408.95326.10318.75
  应收股票清算款0.000.000.0027.30
  新股申购款0.000.000.005,069.37
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值29,105.1249,932.0450,126.1423,903.94
负债
  应付基金管理费13.2413.5213.4612.77
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.212.252.242.13
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款2,950.0022,094.9523,242.962,569.99
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.5688.360.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.250.450.690.60
  其他应付款项18.909.8518.909.83
  应付利息-1.791.082.620.25
  应付赎回款0.000.000.002,091.54
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.143.283.461.15
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,986.9122,214.1823,284.774,688.74
  基金单位总额19,442.6918,110.3118,110.3113,659.92
  未分配净收益6,675.529,607.558,731.055,555.28
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值26,118.2127,717.8626,841.3719,215.20
  负债及持有人权益合计29,105.1249,932.0450,126.1423,903.94