0.2715% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 27.70 | 101.62 | 10.98 | 999.68 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 347.50 | 719.30 | 687.98 | 330.36 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.20 | 0.65 | 2.26 | 2.24 |
| 清算备付金 | 294.96 | 408.95 | 326.10 | 318.75 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.30 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,069.37 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 29,105.12 | 49,932.04 | 50,126.14 | 23,903.94 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 13.24 | 13.52 | 13.46 | 12.77 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 2.21 | 2.25 | 2.24 | 2.13 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 2,950.00 | 22,094.95 | 23,242.96 | 2,569.99 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.56 | 88.36 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 1.25 | 0.45 | 0.69 | 0.60 |
| 其他应付款项 | 18.90 | 9.85 | 18.90 | 9.83 |
| 应付利息 | -1.79 | 1.08 | 2.62 | 0.25 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,091.54 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 2.14 | 3.28 | 3.46 | 1.15 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,986.91 | 22,214.18 | 23,284.77 | 4,688.74 |
| 基金单位总额 | 19,442.69 | 18,110.31 | 18,110.31 | 13,659.92 |
| 未分配净收益 | 6,675.52 | 9,607.55 | 8,731.05 | 5,555.28 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 26,118.21 | 27,717.86 | 26,841.37 | 19,215.20 |
| 负债及持有人权益合计 | 29,105.12 | 49,932.04 | 50,126.14 | 23,903.94 |