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华富恒富18个月定开债A(000502)

2021-09-24     1.09270.0549%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款29.9727.70101.6210.98
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,250.74347.50719.30687.98
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.081.200.652.26
  清算备付金788.51294.96408.95326.10
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值95,606.0429,105.1249,932.0450,126.14
负债
  应付基金管理费29.9113.2413.5213.46
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.992.212.252.24
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款34,650.002,950.0022,094.9523,242.96
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.5688.360.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.001.250.450.69
  其他应付款项21.8318.909.8518.90
  应付利息6.77-1.791.082.62
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金4.962.143.283.46
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额34,718.772,986.9122,214.1823,284.77
  基金单位总额44,530.7819,442.6918,110.3118,110.31
  未分配净收益16,356.496,675.529,607.558,731.05
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值60,887.2726,118.2127,717.8626,841.37
  负债及持有人权益合计95,606.0429,105.1249,932.0450,126.14