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华富恒富18个月定开债A(000502)

2021-02-26     1.0701-1.5910%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00250.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款101.6210.98999.6848.85
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计719.30687.98330.361,162.09
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.652.262.241.57
  清算备付金408.95326.10318.75331.57
  应收股票清算款0.000.0027.300.26
  新股申购款0.000.005,069.370.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值49,932.0450,126.1423,903.9463,163.80
负债
  应付基金管理费13.5213.4612.7717.36
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.252.242.132.89
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款22,094.9523,242.962,569.9928,919.14
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款88.360.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.450.690.600.54
  其他应付款项9.8518.909.8338.00
  应付利息1.082.620.2533.24
  应付赎回款0.000.002,091.540.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金3.283.461.154.67
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额22,214.1823,284.774,688.7429,016.46
  基金单位总额18,110.3118,110.3113,659.9225,019.45
  未分配净收益9,607.558,731.055,555.289,127.89
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值27,717.8626,841.3719,215.2034,147.34
  负债及持有人权益合计49,932.0450,126.1423,903.9463,163.80