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中信建投景和中短债债券A(000503)

2021-07-28     1.1517-0.0087%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.0010,706.8752,597.49430.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款79.69160.4247,533.52485.19
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计977.21876.131,156.3152.49
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.701.080.760.81
  清算备付金213.3551.67219.01233.77
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款10.842.061.200.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值68,655.6678,165.38201,679.663,453.61
负债
  应付基金管理费14.119.236.200.86
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.703.082.070.27
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款12,761.0413,573.980.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款50.050.240.00638.48
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.742.301.440.27
  其他应付款项19.206.2216.006.24
  应付利息5.540.750.000.00
  应付赎回款0.000.000.001.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金14.088.672.540.98
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额12,872.5713,606.2732.01648.23
  基金单位总额49,287.5157,898.40184,033.152,598.16
  未分配净收益6,495.596,660.7117,614.50207.23
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值55,783.1064,559.11201,647.652,805.39
  负债及持有人权益合计68,655.6678,165.38201,679.663,453.61