行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中信建投景和中短债债券C(000504)

2022-12-02     1.0578-0.0095%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.0036,543.344,797.040.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款40.751,675.00566.3379.69
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.004,526.94818.45977.21
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金10.312.730.820.70
  清算备付金354.99290.09147.80213.35
  应收股票清算款0.002,104.220.000.00
  新股申购款94.24303.241,241.3110.84
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值44,169.47329,706.5546,654.5868,655.66
负债
  应付基金管理费10.8186.639.2414.11
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.6028.883.084.70
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款5,207.140.000.0012,761.04
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.482,000.00400.9450.05
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.006.581.513.74
  其他应付款项12.4518.009.5219.20
  应付利息0.000.000.005.54
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金12.9628.4115.0214.08
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额5,251.352,174.83440.7312,872.57
  基金单位总额37,262.25319,398.0340,477.6849,287.51
  未分配净收益1,655.878,133.695,736.176,495.59
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值38,918.12327,531.7246,213.8555,783.10
  负债及持有人权益合计44,169.47329,706.5546,654.5868,655.66