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国寿安保货币A(000505)

2020-06-02     0.42940.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本180,481.02243,656.01573,162.66154,085.56
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款785,180.38849,280.83498,849.83460,824.82
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计6,053.244,478.005,923.747,393.36
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款39.165.607,573.648.35
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,764,387.761,717,582.402,009,589.611,235,159.84
负债
  应付基金管理费394.13396.51639.06471.42
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费119.43120.15193.66142.86
  应付收益105.67332.03798.64240.03
  卖出回购债券款190,214.37155,906.87230,001.45111,823.66
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金19.5218.4033.0530.65
  其他应付款项22.9046.1174.3055.08
  应付利息20.9522.03146.0524.68
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.530.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额191,135.22157,034.17231,907.81112,805.48
  基金单位总额1,573,252.531,560,548.231,777,681.791,122,354.36
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,573,252.531,560,548.231,777,681.791,122,354.36
  负债及持有人权益合计1,764,387.761,717,582.402,009,589.611,235,159.84