0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 339,442.06 | 359,758.72 | 180,481.02 | 243,656.01 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 966,241.47 | 660,276.94 | 785,180.38 | 849,280.83 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 12,285.55 | 9,032.17 | 6,053.24 | 4,478.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 1,208.58 | 124.87 | 39.16 | 5.60 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 2,092,178.64 | 1,918,485.60 | 1,764,387.76 | 1,717,582.40 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 522.45 | 508.59 | 394.13 | 396.51 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 158.32 | 154.12 | 119.43 | 120.15 |
| 应付收益 | 134.19 | 81.41 | 105.67 | 332.03 |
| 卖出回购债券款 | 129,811.90 | 87,506.22 | 190,214.37 | 155,906.87 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 13.77 | 23.72 | 19.52 | 18.40 |
| 其他应付款项 | 22.90 | 11.83 | 22.90 | 46.11 |
| 应付利息 | 5.40 | 5.13 | 20.95 | 22.03 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 18.02 | 17.82 | 2.53 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 131,060.02 | 88,647.62 | 191,135.22 | 157,034.17 |
| 基金单位总额 | 1,961,118.63 | 1,829,837.98 | 1,573,252.53 | 1,560,548.23 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,961,118.63 | 1,829,837.98 | 1,573,252.53 | 1,560,548.23 |
| 负债及持有人权益合计 | 2,092,178.64 | 1,918,485.60 | 1,764,387.76 | 1,717,582.40 |