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国寿安保货币B(000506)

2022-08-12     0.51620.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本624,836.87495,835.52339,442.06359,758.72
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,541,450.691,873,235.71966,241.47660,276.94
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计18,019.6314,537.5712,285.559,032.17
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款2.831,059.611,208.58124.87
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值5,055,072.393,618,534.832,092,178.641,918,485.60
负债
  应付基金管理费1,214.20986.58522.45508.59
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费367.94298.96158.32154.12
  应付收益257.23206.62134.1981.41
  卖出回购债券款446,145.5193,699.92129,811.9087,506.22
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金30.5022.4113.7723.72
  其他应付款项23.9012.2922.9011.83
  应付利息160.537.765.405.13
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.2714.5618.0217.82
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额449,109.8695,977.43131,060.0288,647.62
  基金单位总额4,605,962.543,522,557.401,961,118.631,829,837.98
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值4,605,962.543,522,557.401,961,118.631,829,837.98
  负债及持有人权益合计5,055,072.393,618,534.832,092,178.641,918,485.60