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泰达宏利宏达混合A(000507)

2021-08-04     1.51400.5980%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.002,700.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,083.97253.58422.0196.93
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计437.00206.65171.60386.76
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.705.444.043.75
  清算备付金15.2722.6682.18188.68
  应收股票清算款77.24288.0864.810.00
  新股申购款23.8225.1526.215.10
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值67,057.5615,661.3223,591.4627,131.00
负债
  应付基金管理费33.027.0412.1910.67
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费13.762.935.084.45
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款1,500.001,400.000.005,059.99
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.0030.36
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金15.015.959.086.71
  其他应付款项20.039.9720.039.89
  应付利息0.440.220.001.63
  应付赎回款23.4225.7436.8926.99
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.290.500.720.90
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,611.351,452.7685.335,152.18
  基金单位总额45,387.5610,802.9618,068.0118,053.64
  未分配净收益20,058.663,405.605,438.123,925.18
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值65,446.2214,208.5523,506.1321,978.82
  负债及持有人权益合计67,057.5615,661.3223,591.4627,131.00