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宏利宏达混合B(000508)

2024-02-22     1.07300.0933%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00299.930.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款116.9875.26555.0587.80
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.00230.74
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.442.654.413.33
  清算备付金6.8012.2717.38176.56
  应收股票清算款0.000.140.000.00
  新股申购款0.881.352.863.46
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值8,574.179,452.5220,274.8835,375.38
负债
  应付基金管理费4.256.969.3820.37
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.772.903.918.49
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.001,000.21400.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款33.800.0041.940.24
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0049.58
  其他应付款项14.0027.1519.6419.96
  应付利息0.000.000.00-0.18
  应付赎回款5.927.1114.4749.60
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.170.380.521.35
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额60.2144.851,090.42550.41
  基金单位总额6,048.796,689.9912,959.0323,109.10
  未分配净收益2,465.182,717.686,225.4311,715.86
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值8,513.969,407.6619,184.4534,824.96
  负债及持有人权益合计8,574.179,452.5220,274.8835,375.38