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泰达宏利宏达混合B(000508)

2022-12-02     1.37100.0730%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款555.0587.80653.442,083.97
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.00230.74335.60437.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.413.336.105.70
  清算备付金17.38176.56162.6215.27
  应收股票清算款0.000.0059.2877.24
  新股申购款2.863.4622.4923.82
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值20,274.8835,375.3846,361.2267,057.56
负债
  应付基金管理费9.3820.3724.2633.02
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.918.4910.1113.76
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款1,000.21400.00500.001,500.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款41.940.240.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.0049.5847.1115.01
  其他应付款项19.6419.9610.3420.03
  应付利息0.00-0.180.100.44
  应付赎回款14.4749.6024.1923.42
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.521.351.831.29
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,090.42550.41621.361,611.35
  基金单位总额12,959.0323,109.1030,515.5145,387.56
  未分配净收益6,225.4311,715.8615,224.3520,058.66
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值19,184.4534,824.9645,739.8665,446.22
  负债及持有人权益合计20,274.8835,375.3846,361.2267,057.56