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富国高端制造行业股票A/B(000513)

2024-07-18     2.72001.0401%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,249.315,910.254,542.776,677.22
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金11.4415.7618.3723.92
  清算备付金24.2331.11102.5723.15
  应收股票清算款24.121,234.667.84718.21
  新股申购款16.0538.9212.9861.13
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值64,338.2079,494.6069,058.8289,062.23
负债
  应付基金管理费66.6290.6389.50112.23
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费11.1015.1014.9218.71
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款375.890.000.00310.31
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项36.3346.7154.4662.08
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款50.2533.9146.49623.17
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额540.98186.59205.451,126.64
  基金单位总额22,032.0724,252.2223,623.4825,089.69
  未分配净收益41,765.1555,055.7945,229.8962,845.91
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值63,797.2279,308.0168,853.3787,935.60
  负债及持有人权益合计64,338.2079,494.6069,058.8289,062.23