资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 282.97 | 12.58 | 806.86 | 12.05 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 3.31 | 4.16 | 2.82 | 0.52 |
清算备付金 | 3,990.75 | 5,570.42 | 4,496.90 | 1,901.98 |
应收股票清算款 | 0.00 | 963.80 | 2,997.97 | 170.96 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 521,042.41 | 507,696.89 | 543,414.47 | 549,132.05 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 123.46 | 116.42 | 115.90 | 153.83 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 30.87 | 29.10 | 28.98 | 38.46 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 152,764.65 | 152,045.10 | 197,407.36 | 80,519.94 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 263.24 | 932.45 | 3,686.45 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 20.84 | 16.30 | 9.66 | 28.00 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 22.54 | 29.04 | 31.69 | 64.52 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 153,225.63 | 153,168.43 | 201,280.04 | 80,804.75 |
基金单位总额 | 316,014.39 | 300,376.06 | 300,376.06 | 399,778.97 |
未分配净收益 | 51,802.40 | 54,152.40 | 41,758.37 | 68,548.33 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 367,816.79 | 354,528.47 | 342,134.44 | 468,327.29 |
负债及持有人权益合计 | 521,042.41 | 507,696.89 | 543,414.47 | 549,132.05 |