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上银新兴价值成长混合(000520)

2021-04-15     1.6140-1.4050%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款5,123.753,559.164,750.854,255.97
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.623.572.792.59
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.064.583.2210.44
  清算备付金34.878.429.9825.61
  应收股票清算款25.8940.750.000.00
  新股申购款0.777.0321.209.46
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值35,779.9226,343.8635,284.0127,461.46
负债
  应付基金管理费49.5632.1043.4632.40
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.265.357.245.40
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.610.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金11.225.936.5417.00
  其他应付款项17.018.5817.008.92
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款12.1381.950.791.32
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.010.020.02
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额98.19134.5375.0465.05
  基金单位总额23,395.2418,900.7426,229.6723,493.51
  未分配净收益12,286.497,308.598,979.293,902.89
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值35,681.7326,209.3335,208.9627,396.41
  负债及持有人权益合计35,779.9226,343.8635,284.0127,461.46