资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 1,888.78 | 5,353.42 | 9,470.37 | 8,446.77 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 3.81 | 12.89 | 6.83 | 4.72 |
清算备付金 | 7.77 | 12.83 | 123.04 | 41.40 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 0.18 | 1.22 | 2.07 | 0.27 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 21,258.76 | 46,373.18 | 79,356.58 | 59,173.35 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 28.20 | 58.21 | 113.36 | 67.43 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 4.70 | 9.70 | 18.89 | 11.24 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 211.83 | 0.00 | 927.13 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 31.66 | 30.45 | 53.88 | 16.61 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 29.57 | 0.16 | 1.50 | 5.29 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.08 | 0.04 | 0.29 | 0.06 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 94.21 | 310.39 | 187.92 | 1,027.75 |
基金单位总额 | 22,427.82 | 46,070.70 | 79,498.24 | 43,444.31 |
未分配净收益 | -1,263.27 | -7.91 | -329.58 | 14,701.29 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 21,164.55 | 46,062.79 | 79,168.66 | 58,145.60 |
负债及持有人权益合计 | 21,258.76 | 46,373.18 | 79,356.58 | 59,173.35 |