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上银新兴价值成长混合(000520)

2021-12-06     1.39200.7236%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,575.135,123.753,559.164,750.85
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计5.511.623.572.79
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金8.825.064.583.22
  清算备付金3,024.9034.878.429.98
  应收股票清算款67.0325.8940.750.00
  新股申购款11.590.777.0321.20
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值50,654.7535,779.9226,343.8635,284.01
负债
  应付基金管理费68.3149.5632.1043.46
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费11.388.265.357.24
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.610.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金15.9811.225.936.54
  其他应付款项8.4717.018.5817.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款20.6212.1381.950.79
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.030.000.010.02
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额124.8098.19134.5375.04
  基金单位总额34,895.0923,395.2418,900.7426,229.67
  未分配净收益15,634.8612,286.497,308.598,979.29
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值50,529.9635,681.7326,209.3335,208.96
  负债及持有人权益合计50,654.7535,779.9226,343.8635,284.01