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上银新兴价值成长混合(000520)

2022-12-01     1.21001.5101%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款8,446.777,991.934,575.135,123.75
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.002.095.511.62
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.723.628.825.06
  清算备付金41.401,525.903,024.9034.87
  应收股票清算款0.006.9867.0325.89
  新股申购款0.271.0111.590.77
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值59,173.3554,003.9850,654.7535,779.92
负债
  应付基金管理费67.4363.8168.3149.56
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费11.2410.6311.388.26
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款927.130.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.006.9915.9811.22
  其他应付款项16.6117.028.4717.01
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款5.297.8620.6212.13
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.060.090.030.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,027.75106.39124.8098.19
  基金单位总额43,444.3137,300.8334,895.0923,395.24
  未分配净收益14,701.2916,596.7515,634.8612,286.49
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值58,145.6053,897.5950,529.9635,681.73
  负债及持有人权益合计59,173.3554,003.9850,654.7535,779.92