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上银新兴价值成长混合(000520)

2021-02-25     1.62500.4326%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,559.164,750.854,255.971,474.27
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计3.572.792.591.39
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.583.2210.445.47
  清算备付金8.429.9825.6134.15
  应收股票清算款40.750.000.000.00
  新股申购款7.0321.209.460.20
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值26,343.8635,284.0127,461.4616,843.45
负债
  应付基金管理费32.1043.4632.4022.03
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.357.245.403.67
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.610.000.0045.99
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金5.936.5417.007.55
  其他应付款项8.5817.008.9229.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款81.950.791.320.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.010.020.020.01
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额134.5375.0465.05108.25
  基金单位总额18,900.7426,229.6723,493.5119,506.52
  未分配净收益7,308.598,979.293,902.89-2,771.32
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值26,209.3335,208.9627,396.4116,735.20
  负债及持有人权益合计26,343.8635,284.0127,461.4616,843.45