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诺安瑞鑫定开发起式债券(000521)

2022-05-27     1.01330.0197%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款436.53558.83222.77134.06
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计7,684.536,568.828,110.687,094.96
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.470.311.152.15
  清算备付金708.440.000.00126.77
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值505,259.99454,503.53442,217.56498,480.97
负债
  应付基金管理费100.3397.3498.4895.14
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费33.4432.4532.8331.71
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款110,101.3061,339.5952,769.87111,887.74
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.002.330.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金7.974.103.596.26
  其他应付款项19.9310.357.009.45
  应付利息50.8112.6814.5971.45
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金25.2421.7416.0118.46
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额110,339.0361,520.5852,942.37112,120.21
  基金单位总额391,664.12391,664.12391,664.12391,663.05
  未分配净收益3,256.841,318.83-2,388.94-5,302.29
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值394,920.96392,982.96389,275.18386,360.76
  负债及持有人权益合计505,259.99454,503.53442,217.56498,480.97