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诺安瑞鑫定开发起式债券(000521)

2024-06-14     1.11440.0180%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.0018,572.910.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款97.3098.831,197.947.74
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.002.261.351.76
  清算备付金0.000.000.0010.47
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值107,816.43103,347.6151,276.23513,008.73
负债
  应付基金管理费20.6620.2385.6997.77
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.896.7428.5632.59
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款27,133.5221,102.000.00115,935.90
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项20.1213.8527.5316.86
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.281.1423.5319.48
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额27,182.4621,143.97165.30116,102.60
  基金单位总额73,725.5874,725.5847,152.08391,664.11
  未分配净收益6,908.387,478.063,958.855,242.01
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值80,633.9782,203.6551,110.93396,906.13
  负债及持有人权益合计107,816.43103,347.6151,276.23513,008.73