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国投瑞银医疗保健混合A(000523)

2024-11-29     0.84211.3601%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,794.201,687.341,224.341,290.88
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金7.179.074.419.35
  清算备付金97.6992.2586.25111.52
  应收股票清算款540.780.000.000.00
  新股申购款4.8115.787.3224.60
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.270.190.360.25
  基金资产总值22,506.3325,348.5823,050.9922,695.04
负债
  应付基金管理费23.5125.7128.6029.23
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.924.294.774.87
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00248.290.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项43.7275.1065.9279.79
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款960.4814.417.1113.60
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,032.62368.43106.82128.01
  基金单位总额27,949.5426,669.3625,082.3324,529.44
  未分配净收益-6,475.82-1,689.21-2,138.16-1,962.42
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值21,473.7124,980.1522,944.1722,567.02
  负债及持有人权益合计22,506.3325,348.5823,050.9922,695.04