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上投摩根民生需求股票(000524)

2020-11-26     2.7560-0.4335%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,931.062,309.502,888.521,038.59
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.470.640.630.31
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金12.6411.0713.7516.35
  清算备付金173.65187.84222.77221.01
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款100.2313.545.2916.50
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值23,933.1320,740.8619,931.4218,206.07
负债
  应付基金管理费27.1126.4922.9823.92
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.524.413.833.99
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00365.510.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金50.0549.0267.8741.10
  其他应付款项9.1218.078.8727.03
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款163.0468.1638.1012.17
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额253.84166.15507.16108.20
  基金单位总额9,826.9212,090.1714,709.2915,700.53
  未分配净收益13,852.388,484.544,714.982,397.34
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值23,679.2920,574.7019,424.2718,097.87
  负债及持有人权益合计23,933.1320,740.8619,931.4218,206.07