0.1456% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 950.00 | 1,200.00 | 10,340.00 | 6,700.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 386.34 | 285.87 | 2,217.40 | 3,811.94 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1,078.14 | 1,185.15 | 513.97 | 434.01 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 8.54 | 13.85 | 132.54 | 7.74 |
| 清算备付金 | 305.02 | 253.71 | 424.15 | 5.92 |
| 应收股票清算款 | 286.34 | 111.46 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 12.90 | 50.41 | 8,208.51 | 0.24 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 80,197.38 | 93,198.46 | 52,839.53 | 39,182.10 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 66.04 | 76.40 | 30.08 | 29.63 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 16.51 | 19.10 | 7.52 | 7.41 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 181.84 | 980.50 | 3,708.62 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 24.29 | 25.06 | 21.84 | 4.45 |
| 其他应付款项 | 10.51 | 18.00 | 8.95 | 11.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 82.69 | 9.79 | 17.26 | 16.08 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 4.53 | 5.31 | 2.12 | 1.54 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 208.63 | 338.55 | 1,069.97 | 3,780.47 |
| 基金单位总额 | 44,091.92 | 58,085.18 | 32,302.86 | 19,717.53 |
| 未分配净收益 | 35,896.83 | 34,774.73 | 19,466.70 | 15,684.10 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 79,988.75 | 92,859.91 | 51,769.56 | 35,401.63 |
| 负债及持有人权益合计 | 80,197.38 | 93,198.46 | 52,839.53 | 39,182.10 |