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国泰浓益灵活配置混合A(000526)

2022-09-27     1.39000.2163%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本3,000.283,800.00950.001,200.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款441.83618.18386.34285.87
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.001,355.381,078.141,185.15
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金9.5712.708.5413.85
  清算备付金228.85255.16305.02253.71
  应收股票清算款779.3164.38286.34111.46
  新股申购款2.7154.1212.9050.41
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值74,381.56113,846.7480,197.3893,198.46
负债
  应付基金管理费62.8094.7666.0476.40
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费15.7023.6916.5119.10
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00181.84
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.0023.0624.2925.06
  其他应付款项44.7721.2010.5118.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款32.1235.3482.699.79
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金5.135.844.535.31
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额163.57208.65208.63338.55
  基金单位总额40,225.1062,358.8144,091.9258,085.18
  未分配净收益33,992.8951,279.2835,896.8334,774.73
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值74,217.99113,638.0979,988.7592,859.91
  负债及持有人权益合计74,381.56113,846.7480,197.3893,198.46