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国泰浓益灵活配置混合A(000526)

2020-12-03     1.2760-0.0783%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本10,340.006,700.007,840.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,217.403,811.941,738.562,681.27
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计513.97434.01352.373.53
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金132.547.744.351.85
  清算备付金424.155.9295.553.75
  应收股票清算款0.000.000.00109.59
  新股申购款8,208.510.243.100.14
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值52,839.5339,182.1032,594.274,890.13
负债
  应付基金管理费30.0829.6323.464.20
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费7.527.415.861.05
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款980.503,708.621,131.960.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金21.844.4526.912.63
  其他应付款项8.9511.0011.4816.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款17.2616.0814.430.74
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.121.540.890.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,069.973,780.471,216.7124.83
  基金单位总额32,302.8619,717.5316,915.763,113.10
  未分配净收益19,466.7015,684.1014,461.801,752.19
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值51,769.5635,401.6331,377.564,865.29
  负债及持有人权益合计52,839.5339,182.1032,594.274,890.13