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国泰浓益灵活配置混合A(000526)

2021-09-17     1.37600.1456%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本950.001,200.0010,340.006,700.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款386.34285.872,217.403,811.94
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,078.141,185.15513.97434.01
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金8.5413.85132.547.74
  清算备付金305.02253.71424.155.92
  应收股票清算款286.34111.460.000.00
  新股申购款12.9050.418,208.510.24
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值80,197.3893,198.4652,839.5339,182.10
负债
  应付基金管理费66.0476.4030.0829.63
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费16.5119.107.527.41
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00181.84980.503,708.62
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金24.2925.0621.844.45
  其他应付款项10.5118.008.9511.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款82.699.7917.2616.08
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金4.535.312.121.54
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额208.63338.551,069.973,780.47
  基金单位总额44,091.9258,085.1832,302.8619,717.53
  未分配净收益35,896.8334,774.7319,466.7015,684.10
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值79,988.7592,859.9151,769.5635,401.63
  负债及持有人权益合计80,197.3893,198.4652,839.5339,182.10