0.2163% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 3,000.28 | 3,800.00 | 950.00 | 1,200.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 441.83 | 618.18 | 386.34 | 285.87 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 1,355.38 | 1,078.14 | 1,185.15 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 9.57 | 12.70 | 8.54 | 13.85 |
| 清算备付金 | 228.85 | 255.16 | 305.02 | 253.71 |
| 应收股票清算款 | 779.31 | 64.38 | 286.34 | 111.46 |
| 新股申购款 | 2.71 | 54.12 | 12.90 | 50.41 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 74,381.56 | 113,846.74 | 80,197.38 | 93,198.46 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 62.80 | 94.76 | 66.04 | 76.40 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 15.70 | 23.69 | 16.51 | 19.10 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 181.84 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 23.06 | 24.29 | 25.06 |
| 其他应付款项 | 44.77 | 21.20 | 10.51 | 18.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 32.12 | 35.34 | 82.69 | 9.79 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 5.13 | 5.84 | 4.53 | 5.31 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 163.57 | 208.65 | 208.63 | 338.55 |
| 基金单位总额 | 40,225.10 | 62,358.81 | 44,091.92 | 58,085.18 |
| 未分配净收益 | 33,992.89 | 51,279.28 | 35,896.83 | 34,774.73 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 74,217.99 | 113,638.09 | 79,988.75 | 92,859.91 |
| 负债及持有人权益合计 | 74,381.56 | 113,846.74 | 80,197.38 | 93,198.46 |