0.0756% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 10,340.00 | 6,700.00 | 7,840.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,217.40 | 3,811.94 | 1,738.56 | 2,681.27 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 513.97 | 434.01 | 352.37 | 3.53 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 132.54 | 7.74 | 4.35 | 1.85 |
| 清算备付金 | 424.15 | 5.92 | 95.55 | 3.75 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109.59 |
| 新股申购款 | 8,208.51 | 0.24 | 3.10 | 0.14 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 52,839.53 | 39,182.10 | 32,594.27 | 4,890.13 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 30.08 | 29.63 | 23.46 | 4.20 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 7.52 | 7.41 | 5.86 | 1.05 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 980.50 | 3,708.62 | 1,131.96 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 21.84 | 4.45 | 26.91 | 2.63 |
| 其他应付款项 | 8.95 | 11.00 | 11.48 | 16.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 17.26 | 16.08 | 14.43 | 0.74 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 2.12 | 1.54 | 0.89 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,069.97 | 3,780.47 | 1,216.71 | 24.83 |
| 基金单位总额 | 32,302.86 | 19,717.53 | 16,915.76 | 3,113.10 |
| 未分配净收益 | 19,466.70 | 15,684.10 | 14,461.80 | 1,752.19 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 51,769.56 | 35,401.63 | 31,377.56 | 4,865.29 |
| 负债及持有人权益合计 | 52,839.53 | 39,182.10 | 32,594.27 | 4,890.13 |