0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 230,063.82 | 732,453.01 | 280,067.25 | 910,493.44 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,001,914.70 | 879,059.99 | 572,104.07 | 905,862.45 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 15.85 | 10.80 | 3.81 | 5.41 |
| 清算备付金 | 10,172.29 | 3,734.50 | 1,354.81 | 37.43 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 64,773.76 | 10,004.98 |
| 新股申购款 | 921.54 | 11,884.15 | 6,364.93 | 12,137.14 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| 基金资产总值 | 4,384,317.56 | 3,434,034.51 | 2,523,570.09 | 4,102,916.01 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 441.07 | 363.78 | 274.78 | 410.81 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 147.02 | 121.26 | 91.59 | 136.94 |
| 应付收益 | 109.00 | 102.26 | 85.12 | 135.66 |
| 卖出回购债券款 | 680,030.26 | 508,130.47 | 398,031.70 | 640,294.04 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 1,009.67 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 55.05 | 70.05 | 56.77 | 73.56 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 148.36 | 105.95 | 79.22 | 101.15 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 5.62 | 10.91 | 2.58 | 5.39 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 681,203.35 | 510,157.83 | 398,810.41 | 641,378.28 |
| 基金单位总额 | 3,703,114.22 | 2,923,876.69 | 2,124,759.68 | 3,461,537.73 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 3,703,114.22 | 2,923,876.69 | 2,124,759.68 | 3,461,537.73 |
| 负债及持有人权益合计 | 4,384,317.56 | 3,434,034.51 | 2,523,570.09 | 4,102,916.01 |