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东吴阿尔法灵活配置混合A(000531)

2022-09-27     1.51060.4923%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款339.83619.97263.66326.17
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.200.070.07
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.991.421.301.24
  清算备付金6.123.104.648.01
  应收股票清算款40.980.0011.1146.29
  新股申购款49.690.332.930.41
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值4,216.933,966.743,771.604,000.55
负债
  应付基金管理费4.774.744.434.82
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.790.790.740.80
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00263.905.050.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.008.734.526.36
  其他应付款项8.0110.715.8013.70
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款115.423.1725.7071.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额129.17292.0446.2496.69
  基金单位总额2,285.851,706.341,861.552,105.54
  未分配净收益1,801.911,968.361,863.811,798.31
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值4,087.763,674.703,725.363,903.86
  负债及持有人权益合计4,216.933,966.743,771.604,000.55