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东吴阿尔法灵活配置混合A(000531)

2024-02-23     0.93880.6864%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款277.32459.18339.83619.97
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.20
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.162.241.991.42
  清算备付金25.0619.476.123.10
  应收股票清算款0.0022.2740.980.00
  新股申购款17.881.4549.690.33
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值3,564.592,948.364,216.933,966.74
负债
  应付基金管理费4.423.904.774.74
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.740.650.790.79
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0229.000.00263.90
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.008.73
  其他应付款项23.7722.168.0110.71
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款37.653.92115.423.17
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额66.7759.72129.17292.04
  基金单位总额2,635.232,138.232,285.851,706.34
  未分配净收益862.59750.411,801.911,968.36
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值3,497.822,888.644,087.763,674.70
  负债及持有人权益合计3,564.592,948.364,216.933,966.74