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景顺长城优势企业混合(000532)

2021-09-16     3.88300.5438%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款6,262.092,647.073,825.364,172.74
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计43.1848.4343.6150.66
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.764.674.512.68
  清算备付金68.1139.3611.560.00
  应收股票清算款0.000.0017.069.51
  新股申购款51.8795.1129.5240.54
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值44,706.8042,403.4626,478.8331,900.94
负债
  应付基金管理费55.8147.6831.5239.60
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费9.307.955.256.60
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款174.44743.950.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金18.169.019.032.49
  其他应付款项10.2830.9821.9618.94
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款239.8288.50305.44169.50
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额507.82928.07373.21237.12
  基金单位总额9,622.8010,021.439,497.6013,261.50
  未分配净收益34,576.1831,453.9616,608.0318,402.32
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值44,198.9941,475.3926,105.6331,663.82
  负债及持有人权益合计44,706.8042,403.4626,478.8331,900.94