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景顺长城优势企业混合(000532)

2022-05-24     3.2360-2.0581%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,068.506,262.092,647.073,825.36
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计10.5643.1848.4343.61
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.365.764.674.51
  清算备付金14.2068.1139.3611.56
  应收股票清算款7.260.000.0017.06
  新股申购款9.5651.8795.1129.52
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值48,966.3144,706.8042,403.4626,478.83
负债
  应付基金管理费59.3455.8147.6831.52
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费9.899.307.955.25
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00174.44743.950.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金20.7318.169.019.03
  其他应付款项18.9810.2830.9821.96
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款39.79239.8288.50305.44
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额148.74507.82928.07373.21
  基金单位总额11,585.019,622.8010,021.439,497.60
  未分配净收益37,232.5634,576.1831,453.9616,608.03
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值48,817.5744,198.9941,475.3926,105.63
  负债及持有人权益合计48,966.3144,706.8042,403.4626,478.83