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景顺长城优势企业混合(000532)

2020-12-01     3.61202.1204%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,825.364,172.74890.90387.97
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计43.6150.6624.3976.54
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.512.681.830.78
  清算备付金11.560.009.194.37
  应收股票清算款17.069.510.004.02
  新股申购款29.5240.5410.045.33
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值26,478.8331,900.9430,523.6923,177.64
负债
  应付基金管理费31.5239.6035.2130.27
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.256.605.875.05
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金9.032.493.941.51
  其他应付款项21.9618.9410.6936.92
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款305.44169.50122.8366.18
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额373.21237.12178.54139.93
  基金单位总额9,497.6013,261.5014,691.2515,840.26
  未分配净收益16,608.0318,402.3215,653.917,197.45
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值26,105.6331,663.8230,345.1523,037.71
  负债及持有人权益合计26,478.8331,900.9430,523.6923,177.64