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景顺长城优势企业混合A(000532)

2024-03-28     3.07300.2937%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,644.592,395.711,165.401,068.50
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.0010.56
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.504.734.694.36
  清算备付金2.9730.020.4014.20
  应收股票清算款24.200.000.007.26
  新股申购款4.514.02225.809.56
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值23,909.1627,999.8435,077.1548,966.31
负债
  应付基金管理费29.7834.8438.6459.34
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.965.816.449.89
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款34.760.00412.830.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0020.73
  其他应付款项19.4929.1426.6318.98
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款13.77203.5671.7439.79
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额102.78273.34556.27148.74
  基金单位总额7,391.017,738.938,967.1011,585.01
  未分配净收益16,415.3819,987.5725,553.7737,232.56
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值23,806.3927,726.5034,520.8748,817.57
  负债及持有人权益合计23,909.1627,999.8435,077.1548,966.31