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永赢货币(000533)

2020-08-11     0.46290.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本280,429.72377,615.55475,686.93239,394.29
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款210,101.50318,164.01597,490.88425,456.33
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2,797.609,930.9812,591.2713,977.01
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.320.370.000.00
  清算备付金1,418.482,689.300.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款2,228.531,184.253,315.187,528.63
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,090,271.011,861,323.822,151,678.831,818,017.20
负债
  应付基金管理费175.70299.84327.66288.50
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费43.9374.9681.9172.13
  应付收益1,090.411,539.522,624.162,268.60
  卖出回购债券款48,629.89130,537.84173,151.57192,128.52
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金18.9829.2127.4523.67
  其他应付款项23.9311.8555.9350.33
  应付利息12.1319.15144.7679.03
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金6.2816.9823.7211.95
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额50,089.09132,679.28176,600.99195,066.99
  基金单位总额1,040,181.921,728,644.551,975,077.841,622,950.21
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,040,181.921,728,644.551,975,077.841,622,950.21
  负债及持有人权益合计1,090,271.011,861,323.822,151,678.831,818,017.20