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永赢货币(000533)

2020-09-18     1.15590.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本347,324.47280,429.72377,615.55475,686.93
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款95,575.46210,101.50318,164.01597,490.88
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2,111.892,797.609,930.9812,591.27
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.890.320.370.00
  清算备付金2,196.021,418.482,689.300.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款609.712,228.531,184.253,315.18
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.020.000.000.00
  基金资产总值883,415.381,090,271.011,861,323.822,151,678.83
负债
  应付基金管理费165.54175.70299.84327.66
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费41.3843.9374.9681.91
  应付收益50.821,090.411,539.522,624.16
  卖出回购债券款0.0048,629.89130,537.84173,151.57
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金15.9918.9829.2127.45
  其他应付款项23.3723.9311.8555.93
  应付利息0.0012.1319.15144.76
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金4.376.2816.9823.72
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额384.2550,089.09132,679.28176,600.99
  基金单位总额883,031.141,040,181.921,728,644.551,975,077.84
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值883,031.141,040,181.921,728,644.551,975,077.84
  负债及持有人权益合计883,415.381,090,271.011,861,323.822,151,678.83