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长盛航天海工混合A(000535)

2024-02-22     1.25081.4190%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,535.8611,361.422,234.358,084.37
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.003.55
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金15.066.524.597.09
  清算备付金568.21523.74508.32486.05
  应收股票清算款135.100.004,090.380.00
  新股申购款231.8835.3378.6777.01
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值22,487.3129,953.6723,323.8830,348.44
负债
  应付基金管理费25.9139.0627.2436.25
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.326.514.546.04
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00560.051,305.99
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0011.48
  其他应付款项81.8632.8826.9819.47
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款93.90117.62291.82341.82
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额206.16196.08910.631,721.03
  基金单位总额12,579.6416,384.7013,171.7914,505.40
  未分配净收益9,701.5113,372.899,241.4614,122.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值22,281.1529,757.5922,413.2528,627.40
  负债及持有人权益合计22,487.3129,953.6723,323.8830,348.44