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长盛航天海工混合(000535)

2022-12-02     1.8650-0.7451%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,234.358,084.375,797.902,399.90
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.003.553.490.85
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.597.095.535.09
  清算备付金508.32486.05157.42135.98
  应收股票清算款4,090.380.0041.772.68
  新股申购款78.6777.01315.68305.04
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值23,323.8830,348.4439,042.2922,638.98
负债
  应付基金管理费27.2436.2544.3326.82
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.546.047.394.47
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款560.051,305.99731.010.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.0011.489.457.65
  其他应付款项26.9819.4710.646.76
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款291.82341.82759.14561.53
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额910.631,721.031,561.95607.24
  基金单位总额13,171.7914,505.4024,506.1113,196.62
  未分配净收益9,241.4614,122.0012,974.228,835.12
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值22,413.2528,627.4037,480.3322,031.74
  负债及持有人权益合计23,323.8830,348.4439,042.2922,638.98