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前海开源可转债债券(000536)

2021-09-24     1.3880-1.6997%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款550.48314.29403.3954.45
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计27.1416.0411.2013.09
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.541.311.532.00
  清算备付金29.1510.388.4415.80
  应收股票清算款0.000.00257.5013.18
  新股申购款521.1987.355.3711.49
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值13,815.537,864.274,925.285,362.71
负债
  应付基金管理费7.465.444.134.51
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.491.090.830.90
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款710.00350.0080.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款465.430.000.007.86
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.761.081.020.99
  其他应付款项11.7821.0121.6627.51
  应付利息0.190.100.000.00
  应付赎回款154.7016.06600.5623.21
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.080.050.040.04
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,352.89394.83708.2265.02
  基金单位总额10,475.087,039.314,821.166,139.83
  未分配净收益1,987.56430.13-604.10-842.14
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值12,462.647,469.444,217.065,297.69
  负债及持有人权益合计13,815.537,864.274,925.285,362.71