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前海开源可转债债券(000536)

2020-11-30     0.95100.5285%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款403.3954.45461.12341.66
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计11.2013.0910.6613.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.532.002.332.73
  清算备付金8.4415.802.9734.44
  应收股票清算款257.5013.18169.150.00
  新股申购款5.3711.4921.750.49
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值4,925.285,362.717,303.675,327.00
负债
  应付基金管理费4.134.516.694.36
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.830.901.340.87
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款80.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.007.86280.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.020.994.752.99
  其他应付款项21.6627.5121.3620.02
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款600.5623.2120.3021.51
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.040.040.020.01
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额708.2265.02334.4449.75
  基金单位总额4,821.166,139.838,452.297,170.92
  未分配净收益-604.10-842.14-1,483.06-1,893.67
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值4,217.065,297.696,969.235,277.25
  负债及持有人权益合计4,925.285,362.717,303.675,327.00